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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AP Constructions | 33 555.00 | 1 061.00 | 32 494.00 | 33 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 775.00 | 3 348.00 | 1 428.00 | 4 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 281.00 | 52 889.00 | 59 392.00 | 112 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 142.00 | 57 298.00 | 1 553 844.00 | 1 611 142.00 |
BT Marchandises | 262 257.00 | 18 358.00 | 243 899.00 | 262 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
BZ Autres créances | 137 446.00 | | 137 446.00 | 137 446.00 |
CF Disponibilités | 653 465.00 | | 653 465.00 | 653 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 631.00 | 18 358.00 | 1 064 273.00 | 1 082 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 773.00 | 75 656.00 | 2 618 117.00 | 2 693 773.00 |
CU Autres participations | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 000.00 | | | 1 033 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 968.00 | | | 350 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 002.00 | | | 1 715 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 967.00 | | | 611 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 520.00 | | | 135 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 991.00 | | | 102 991.00 |
EA Autres dettes | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 115.00 | | | 903 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 117.00 | | | 2 618 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 115.00 | | | 903 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 912.00 | 13 385.00 | | 43 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 912.00 | 13 385.00 | | 43 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 624.00 | 734.00 | | 17 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 624.00 | 734.00 | | 17 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 624.00 | 734.00 | | 17 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 520.00 | 135 520.00 | | 135 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 991.00 | 102 991.00 | | 102 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 967.00 | 611 967.00 | | 611 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 909.00 | 166 909.00 | | 166 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 220.00 | 166 909.00 | 22 312.00 | 189 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 115.00 | 903 115.00 | | 903 115.00 |