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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159.00 | 1 862.00 | 297.00 | 2 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 492.00 | 31 829.00 | 70 663.00 | 102 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 181.00 | 33 691.00 | 1 531 490.00 | 1 565 181.00 |
BT Marchandises | 262 854.00 | 18 400.00 | 244 454.00 | 262 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
BZ Autres créances | 161 024.00 | | 161 024.00 | 161 024.00 |
CF Disponibilités | 259 927.00 | | 259 927.00 | 259 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 060.00 | 18 400.00 | 697 660.00 | 716 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 240.00 | 52 090.00 | 2 229 150.00 | 2 281 240.00 |
CU Autres participations | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 623 000.00 | 699 000.00 | | 623 000.00 |
DH Report à nouveau | 689.00 | 636.00 | | 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 797.00 | 229 053.00 | | 205 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 486.00 | 983 689.00 | | 1 159 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 040.00 | 930 097.00 | | 868 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 832.00 | 2 754.00 | | 2 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 668.00 | 93 319.00 | | 138 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 514.00 | 50 266.00 | | 53 514.00 |
EA Autres dettes | 6 609.00 | 5 707.00 | | 6 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 664.00 | 1 082 143.00 | | 1 069 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 150.00 | 2 065 832.00 | | 2 229 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 664.00 | 1 082 143.00 | | 1 069 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 031.00 | 10 564.00 | 905.00 | 24 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 126.00 | 10 564.00 | | 23 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 507.00 | 1 893.00 | | 16 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 507.00 | 1 893.00 | | 16 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 507.00 | 1 893.00 | | 16 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 668.00 | 138 668.00 | | 138 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 040.00 | 868 040.00 | | 868 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 279.00 | 193 279.00 | | 193 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 590.00 | 193 279.00 | 22 312.00 | 215 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 664.00 | 1 069 664.00 | | 1 069 664.00 |