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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AP Constructions | 39 424.00 | 5 088.00 | 34 336.00 | 39 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 775.00 | 4 220.00 | 556.00 | 4 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 755.00 | 63 339.00 | 52 416.00 | 115 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 117.00 | 72 646.00 | 1 549 470.00 | 1 622 117.00 |
BT Marchandises | 308 011.00 | 21 561.00 | 286 450.00 | 308 011.00 |
BZ Autres créances | 137 285.00 | | 137 285.00 | 137 285.00 |
CF Disponibilités | 922 911.00 | | 922 911.00 | 922 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 206.00 | 21 561.00 | 1 346 645.00 | 1 368 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 323.00 | 94 207.00 | 2 896 116.00 | 2 990 323.00 |
CU Autres participations | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353 000.00 | | | 1 353 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 995.00 | | | 345 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 997.00 | | | 2 030 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 557.00 | | | 480 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 008.00 | | | 229 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 312.00 | | | 106 312.00 |
EA Autres dettes | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 119.00 | | | 865 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 116.00 | | | 2 896 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 119.00 | | | 865 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 298.00 | 15 349.00 | | 57 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 298.00 | 15 349.00 | | 57 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 358.00 | 3 203.00 | | 18 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 358.00 | 3 203.00 | | 18 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 358.00 | 3 203.00 | | 18 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 008.00 | 229 008.00 | | 229 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 312.00 | 106 312.00 | | 106 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 557.00 | 480 557.00 | | 480 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 285.00 | 137 285.00 | | 137 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 596.00 | 137 285.00 | 22 312.00 | 159 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 119.00 | 865 119.00 | | 865 119.00 |