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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159.00 | 1 430.00 | 729.00 | 2 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 250.00 | 21 696.00 | 14 554.00 | 36 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 541.00 | 24 031.00 | 1 478 510.00 | 1 502 541.00 |
BT Marchandises | 232 590.00 | 16 507.00 | 216 083.00 | 232 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
BZ Autres créances | 134 840.00 | | 134 840.00 | 134 840.00 |
CF Disponibilités | 207 342.00 | | 207 342.00 | 207 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 830.00 | 16 507.00 | 587 323.00 | 603 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 371.00 | 40 538.00 | 2 065 832.00 | 2 106 371.00 |
CU Autres participations | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 699 000.00 | | | 699 000.00 |
DH Report à nouveau | 636.00 | | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 053.00 | | | 229 053.00 |
DL TOTAL (I) | 983 689.00 | | | 983 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 097.00 | | | 930 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 319.00 | | | 93 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
EA Autres dettes | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 143.00 | | | 1 082 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 832.00 | | | 2 065 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 143.00 | | | 1 082 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 633 301.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 663 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 835 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 507.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | | | 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 096.00 | | | 79 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 949.00 | | | 2 668 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 896.00 | | | 2 439 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 053.00 | | | 229 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 868.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 180.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 1 430 000.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 163.00 | 7 868.00 | | 16 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 258.00 | 7 868.00 | | 15 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 319.00 | 93 319.00 | | 93 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 097.00 | 930 097.00 | | 930 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 475.00 | 163 898.00 | 21 578.00 | 185 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 143.00 | 1 082 143.00 | | 1 082 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |