| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 162 430.00 | 125 016.00 | 37 415.00 | 162 430.00 |
AP Constructions | 441 749.00 | 421 482.00 | 20 267.00 | 441 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 746.00 | 1 046 131.00 | 207 615.00 | 1 253 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 291.00 | 255 224.00 | 9 067.00 | 264 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 547.00 | 1 851 420.00 | 322 128.00 | 2 173 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165 795.00 | | 1 165 795.00 | 1 165 795.00 |
BN En cours de production de biens | 274 064.00 | | 274 064.00 | 274 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 541.00 | | 242 541.00 | 242 541.00 |
BZ Autres créances | 120 183.00 | | 120 183.00 | 120 183.00 |
CF Disponibilités | 742 215.00 | | 742 215.00 | 742 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 597.00 | | 2 557 597.00 | 2 557 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 144.00 | 1 851 420.00 | 2 879 724.00 | 4 731 144.00 |
CU Autres participations | 46 286.00 | | 46 286.00 | 46 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 730 602.00 | | | 1 730 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 327.00 | | | 85 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
DK Provisions réglementées | 179.00 | | | 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 688.00 | | | 1 838 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 053.00 | | | 156 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 340.00 | | | 747 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 767.00 | | | 112 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 037.00 | | | 1 041 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 724.00 | | | 2 879 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 357.00 | | | 970 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 696 671.00 | | 2 696 671.00 | 2 696 671.00 |
FG Production vendue services | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 384.00 | | 2 702 384.00 | 2 702 384.00 |
FM Production stockée | | | -99 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 670.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 637.00 | | | 2 626 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 310.00 | | | 2 541 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 327.00 | | | 85 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 002.00 | | 39 041.00 | 2 151 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 47 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 495.00 | 2 173 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 695.00 | 2 122 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 870.00 | | 39 041.00 | 2 098 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 446.00 | 77 670.00 | 15 695.00 | 1 789 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 879.00 | 77 670.00 | 15 695.00 | 1 785 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 340.00 | 747 340.00 | | 747 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
UX Autres créances clients | 242 541.00 | | | 242 541.00 |
VB T. V. A. | 69 687.00 | | | 69 687.00 |
VC Groupe et associés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 053.00 | 85 374.00 | 70 679.00 | 156 053.00 |
VI Groupe et associés | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 216.00 | | | 77 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 522.00 | 375 522.00 | | 375 522.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 037.00 | 970 357.00 | 70 679.00 | 1 041 037.00 |