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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 73 915.00 | 52 455.00 | 21 460.00 | 73 915.00 |
AP Constructions | 359 387.00 | 349 806.00 | 9 582.00 | 359 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 025.00 | 1 227 891.00 | 62 134.00 | 1 290 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 394.00 | 55 108.00 | 9 285.00 | 64 394.00 |
AX Avances et acomptes | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 073.00 | 1 688 827.00 | 259 246.00 | 1 948 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 067 757.00 | | 1 067 757.00 | 1 067 757.00 |
BN En cours de production de biens | 335 138.00 | | 335 138.00 | 335 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 957.00 | | 256 957.00 | 256 957.00 |
BZ Autres créances | 66 325.00 | | 66 325.00 | 66 325.00 |
CF Disponibilités | 1 865 441.00 | | 1 865 441.00 | 1 865 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 196.00 | | 3 597 196.00 | 3 597 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 269.00 | 1 688 827.00 | 3 856 441.00 | 5 545 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 022 245.00 | 2 002 766.00 | | 2 022 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 891.00 | 19 479.00 | | 70 891.00 |
DK Provisions réglementées | 2 093.00 | 1 615.00 | | 2 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 614.00 | 2 032 244.00 | | 2 103 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 432.00 | 68 007.00 | | 935 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 695.00 | 1 097 553.00 | | 671 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 701.00 | 87 482.00 | | 145 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 827.00 | 1 253 041.00 | | 1 752 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 441.00 | 3 285 286.00 | | 3 856 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 443.00 | 1 209 662.00 | | 1 381 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 656.00 | | 113 417.00 | 1 834 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 922 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 305.00 | | 113 417.00 | 1 809 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 762.00 | 68 068.00 | | 1 620 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 195.00 | 68 068.00 | | 1 617 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 695.00 | 671 695.00 | | 671 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 028.00 | 65 028.00 | | 65 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 099.00 | 49 099.00 | | 49 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 957.00 | 256 957.00 | | 256 957.00 |
VB T. V. A. | 64 333.00 | 64 333.00 | | 64 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 432.00 | 64 047.00 | 284 330.00 | 435 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 860.00 | 328 860.00 | 20 000.00 | 348 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 827.00 | 1 381 443.00 | 284 330.00 | 1 752 827.00 |