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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 73 915.00 | 56 612.00 | 17 304.00 | 73 915.00 |
AP Constructions | 358 767.00 | 352 350.00 | 6 418.00 | 358 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409 269.00 | 867 185.00 | 542 083.00 | 1 409 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 395.00 | 57 476.00 | 5 919.00 | 63 395.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 910 698.00 | 1 337 190.00 | 573 508.00 | 1 910 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 139 786.00 | | 1 139 786.00 | 1 139 786.00 |
BN En cours de production de biens | 321 068.00 | | 321 068.00 | 321 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 687.00 | | 189 687.00 | 189 687.00 |
BZ Autres créances | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CF Disponibilités | 943 152.00 | | 943 152.00 | 943 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 205.00 | | 2 632 205.00 | 2 632 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 903.00 | 1 337 190.00 | 3 205 713.00 | 4 542 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 093 136.00 | 2 022 245.00 | | 2 093 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 724.00 | 70 891.00 | | 160 724.00 |
DK Provisions réglementées | 58 810.00 | 2 093.00 | | 58 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 055.00 | 2 103 614.00 | | 2 321 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 248.00 | 935 432.00 | | 365 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 939.00 | 671 695.00 | | 395 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 815.00 | 145 701.00 | | 122 815.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 659.00 | 1 752 827.00 | | 884 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 713.00 | 3 856 441.00 | | 3 205 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 291.00 | 1 381 443.00 | | 593 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 073.00 | | 541 975.00 | 1 948 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 000.00 | 444 350.00 | 1 910 699.00 | 135 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 000.00 | 424 350.00 | 1 905 347.00 | 135 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 721.00 | | 541 975.00 | 1 922 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 830.00 | 72 713.00 | 424 350.00 | 1 688 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 262.00 | 72 713.00 | 424 350.00 | 1 685 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 939.00 | 395 939.00 | | 395 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 189 687.00 | 189 687.00 | | 189 687.00 |
VB T. V. A. | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 248.00 | 73 880.00 | 274 997.00 | 365 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 183.00 | | | 570 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 199.00 | 228 199.00 | | 228 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 659.00 | 593 291.00 | 274 997.00 | 884 659.00 |