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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 73 915.00 | 47 468.00 | 26 447.00 | 73 915.00 |
AP Constructions | 359 387.00 | 346 009.00 | 13 379.00 | 359 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 108.00 | 1 173 032.00 | 116 076.00 | 1 289 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 394.00 | 50 684.00 | 13 710.00 | 64 394.00 |
AX Avances et acomptes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 656.00 | 1 620 759.00 | 213 897.00 | 1 834 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421 408.00 | | 1 421 408.00 | 1 421 408.00 |
BN En cours de production de biens | 529 538.00 | | 529 538.00 | 529 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 099.00 | | 238 099.00 | 238 099.00 |
BZ Autres créances | 123 832.00 | | 123 832.00 | 123 832.00 |
CF Disponibilités | 753 508.00 | | 753 508.00 | 753 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 389.00 | | 3 071 389.00 | 3 071 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 045.00 | 1 620 759.00 | 3 285 286.00 | 4 906 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 002 766.00 | 1 836 645.00 | | 2 002 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 479.00 | 333 121.00 | | 19 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 203.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 615.00 | 1 136.00 | | 1 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 244.00 | 2 179 489.00 | | 2 032 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 007.00 | 41 051.00 | | 68 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 553.00 | 990 814.00 | | 1 097 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 482.00 | 139 062.00 | | 87 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 041.00 | 1 170 926.00 | | 1 253 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 286.00 | 3 350 415.00 | | 3 285 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 296.00 | | 101 920.00 | 1 788 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 21 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 560.00 | 1 834 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 410.00 | 1 809 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 794.00 | | 101 920.00 | 1 762 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 342.00 | 66 828.00 | 55 410.00 | 1 609 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 775.00 | 66 828.00 | 55 410.00 | 1 605 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 553.00 | 1 097 553.00 | | 1 097 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 238 099.00 | 238 099.00 | | 238 099.00 |
VB T. V. A. | 102 121.00 | 102 121.00 | | 102 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 007.00 | 24 627.00 | 43 379.00 | 68 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 935.00 | 366 935.00 | 20 000.00 | 386 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 041.00 | 1 209 662.00 | 43 379.00 | 1 253 041.00 |