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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 67 875.00 | 43 084.00 | 24 791.00 | 67 875.00 |
AP Constructions | 359 387.00 | 342 212.00 | 17 176.00 | 359 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 784.00 | 1 166 023.00 | 99 761.00 | 1 265 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 747.00 | 54 455.00 | 15 292.00 | 69 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 296.00 | 1 609 341.00 | 178 955.00 | 1 788 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 573 901.00 | | 1 573 901.00 | 1 573 901.00 |
BN En cours de production de biens | 249 125.00 | | 249 125.00 | 249 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 110.00 | | 268 110.00 | 268 110.00 |
BZ Autres créances | 127 939.00 | | 127 939.00 | 127 939.00 |
CF Disponibilités | 948 899.00 | | 948 899.00 | 948 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 460.00 | | 3 171 460.00 | 3 171 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 756.00 | 1 609 341.00 | 3 350 415.00 | 4 959 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 836 645.00 | 1 815 928.00 | | 1 836 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 121.00 | 20 717.00 | | 333 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203.00 | 6 032.00 | | 203.00 |
DK Provisions réglementées | 1 136.00 | 657.00 | | 1 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 489.00 | 1 851 718.00 | | 2 179 489.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 666.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 666.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 051.00 | 74 541.00 | | 41 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 814.00 | 899 062.00 | | 990 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 062.00 | 107 544.00 | | 139 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 926.00 | 1 081 147.00 | | 1 170 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 415.00 | 2 965 531.00 | | 3 350 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 705.00 | 1 040 096.00 | | 1 148 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 739.00 | | 47 066.00 | 1 834 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 430.00 | 21 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 509.00 | 1 788 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 079.00 | 1 762 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 807.00 | | 27 066.00 | 1 780 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 212.00 | | 20 000.00 | 50 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 870.00 | 75 551.00 | 45 079.00 | 1 578 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 303.00 | 75 551.00 | 45 079.00 | 1 575 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 813.00 | 990 813.00 | | 990 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 318.00 | 61 318.00 | | 61 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 930.00 | 68 930.00 | | 68 930.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 110.00 | 268 110.00 | | 268 110.00 |
VB T. V. A. | 84 014.00 | 84 014.00 | | 84 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 051.00 | 18 830.00 | 22 221.00 | 41 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 685.00 | 399 535.00 | 20 150.00 | 419 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 926.00 | 1 148 705.00 | 22 221.00 | 1 170 926.00 |