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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 350 377.00 | 256 967.00 | 93 411.00 | 350 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 399.00 | 896 829.00 | 367 570.00 | 1 264 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 917.00 | 550 618.00 | 117 299.00 | 667 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 443.00 | 1 713 629.00 | 598 814.00 | 2 312 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 617 505.00 | | 1 617 505.00 | 1 617 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 533 344.00 | | 533 344.00 | 533 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 484.00 | | 2 077 484.00 | 2 077 484.00 |
BZ Autres créances | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
CF Disponibilités | 1 156 958.00 | | 1 156 958.00 | 1 156 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 544.00 | | 85 544.00 | 85 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 111 764.00 | | 6 111 764.00 | 6 111 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 424 207.00 | 1 713 629.00 | 6 710 578.00 | 8 424 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 3 497 627.00 | 1 037 018.00 | | 3 497 627.00 |
DH Report à nouveau | | 2 340 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 831.00 | 719 888.00 | | 579 831.00 |
DL TOTAL (I) | 4 119 258.00 | 4 139 427.00 | | 4 119 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 186.00 | 773 705.00 | | 535 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 453.00 | 447 104.00 | | 516 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 721.00 | 121 621.00 | | 93 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 880.00 | 803 513.00 | | 1 059 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 080.00 | 312 682.00 | | 386 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 320.00 | 2 458 625.00 | | 2 591 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 578.00 | 6 598 052.00 | | 6 710 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 558.00 | 1 847 854.00 | | 2 097 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 103 099.00 | 957 251.00 | 9 060 350.00 | 8 103 099.00 |
FG Production vendue services | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 123 997.00 | 957 251.00 | 9 081 248.00 | 8 123 997.00 |
FM Production stockée | | | -193 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 928 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 797 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 061 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | 79.00 | | 1 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 689.00 | 79.00 | | 3 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | 739.00 | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | 739.00 | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 748.00 | -660.00 | | 1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 369.00 | 326 225.00 | | 247 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 932 509.00 | 8 748 816.00 | | 8 932 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352 678.00 | 8 028 927.00 | | 8 352 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 831.00 | 719 888.00 | | 579 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 952.00 | | | 2 235 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 312 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 427.00 | | | 2 214 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 523.00 | 214 441.00 | 52 335.00 | 1 551 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 308.00 | 214 441.00 | 52 335.00 | 1 542 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 880.00 | 1 059 880.00 | | 1 059 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 453.00 | 516 453.00 | | 516 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 077 484.00 | | | 2 077 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 186.00 | 135 146.00 | 334 183.00 | 535 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 519.00 | | | 295 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 544.00 | | | 85 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 549.00 | 2 191 259.00 | 5 290.00 | 2 196 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 599.00 | 2 097 558.00 | 334 183.00 | 2 497 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |