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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 394 807.00 | 302 180.00 | 92 627.00 | 394 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608 983.00 | 1 244 827.00 | 364 156.00 | 1 608 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 401.00 | 652 888.00 | 93 512.00 | 746 401.00 |
AX Avances et acomptes | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 977.00 | 2 209 110.00 | 592 867.00 | 2 801 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850 902.00 | | 1 850 902.00 | 1 850 902.00 |
BN En cours de production de biens | 701 600.00 | | 701 600.00 | 701 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 417 095.00 | | 417 095.00 | 417 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 109.00 | 62 838.00 | 1 625 272.00 | 1 688 109.00 |
BZ Autres créances | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
CF Disponibilités | 2 012 931.00 | | 2 012 931.00 | 2 012 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 270.00 | | 137 270.00 | 137 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 847 864.00 | 62 838.00 | 6 785 027.00 | 6 847 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 649 841.00 | 2 271 948.00 | 7 377 894.00 | 9 649 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 3 535 165.00 | 3 527 036.00 | | 3 535 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 376.00 | 808 130.00 | | 867 376.00 |
DL TOTAL (I) | 4 444 342.00 | 4 376 965.00 | | 4 444 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 113.00 | 572 240.00 | | 379 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 390.00 | 984 401.00 | | 1 197 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 076.00 | 173 874.00 | | 150 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 446.00 | 769 531.00 | | 911 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 527.00 | 375 548.00 | | 295 527.00 |
EA Autres dettes | | 9 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 933 552.00 | 2 885 326.00 | | 2 933 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 377 894.00 | 7 262 291.00 | | 7 377 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 064.00 | 2 332 340.00 | | 2 557 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 239 721.00 | | 9 239 721.00 | 9 239 721.00 |
FG Production vendue services | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 245 338.00 | | 9 245 338.00 | 9 245 338.00 |
FM Production stockée | | | -147 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 113 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 770 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 870 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 911.00 | 1 625.00 | | 40 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 911.00 | 13 625.00 | | 40 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 23 772.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 23 772.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 484.00 | -10 147.00 | | 40 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 196.00 | 345 669.00 | | 366 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 154 456.00 | 9 292 853.00 | | 9 154 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 287 080.00 | 8 484 724.00 | | 8 287 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 376.00 | 808 130.00 | | 867 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 217.00 | | 123 832.00 | 2 695 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 072.00 | 2 801 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 672.00 | 2 780 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 919.00 | | 123 832.00 | 2 672 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 064.00 | 148 718.00 | 16 672.00 | 2 077 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 849.00 | 148 718.00 | 16 672.00 | 2 067 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 446.00 | 911 446.00 | | 911 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 527.00 | 295 527.00 | | 295 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 109.00 | 1 688 109.00 | | 1 688 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 113.00 | 152 701.00 | 226 412.00 | 379 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 390.00 | 1 197 390.00 | | 1 197 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 127.00 | | | 193 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 270.00 | 137 270.00 | | 137 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 347.00 | 1 858 287.00 | 5 060.00 | 1 863 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 476.00 | 2 557 064.00 | 226 412.00 | 2 783 476.00 |