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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 394 807.00 | 318 017.00 | 76 790.00 | 394 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629 233.00 | 1 336 023.00 | 293 210.00 | 1 629 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 431.00 | 689 095.00 | 102 336.00 | 791 431.00 |
AX Avances et acomptes | 1 026 409.00 | | 1 026 409.00 | 1 026 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 871 401.00 | 2 352 351.00 | 1 519 050.00 | 3 871 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 799 363.00 | | 1 799 363.00 | 1 799 363.00 |
BN En cours de production de biens | 696 307.00 | | 696 307.00 | 696 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 469 037.00 | | 469 037.00 | 469 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 399.00 | 63 177.00 | 1 561 222.00 | 1 624 399.00 |
BZ Autres créances | 175 161.00 | | 175 161.00 | 175 161.00 |
CF Disponibilités | 2 166 712.00 | | 2 166 712.00 | 2 166 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 401.00 | | 56 401.00 | 56 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 000 688.00 | 63 177.00 | 6 937 510.00 | 7 000 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 872 089.00 | 2 415 528.00 | 8 456 561.00 | 10 872 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 4 402 542.00 | 3 535 165.00 | | 4 402 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 524.00 | 867 376.00 | | 909 524.00 |
DL TOTAL (I) | 5 353 865.00 | 4 444 342.00 | | 5 353 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 596.00 | 379 113.00 | | 762 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 651.00 | 1 197 390.00 | | 733 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 325.00 | 150 076.00 | | 171 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 554.00 | 911 446.00 | | 1 040 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 009.00 | 295 527.00 | | 394 009.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 102 695.00 | 2 933 552.00 | | 3 102 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 456 561.00 | 7 377 894.00 | | 8 456 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 926.00 | 2 557 064.00 | | 2 506 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 463 007.00 | | 9 463 007.00 | 9 463 007.00 |
FG Production vendue services | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 467 511.00 | | 9 467 511.00 | 9 467 511.00 |
FM Production stockée | | | 46 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 522 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 929 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 014.00 | |
GE Autres charges | | | 15 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 218 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 310.00 | 40 911.00 | | 16 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 310.00 | 40 911.00 | | 16 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 365.00 | 427.00 | | 8 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 365.00 | 427.00 | | 8 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 946.00 | 40 484.00 | | 7 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 081.00 | 366 196.00 | | 356 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 539 172.00 | 9 154 456.00 | | 9 539 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 629 648.00 | 8 287 080.00 | | 8 629 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 524.00 | 867 376.00 | | 909 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 368.00 | 41 400.00 | | 193 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 977.00 | | 1 069 424.00 | 2 801 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 871 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 849 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780 079.00 | | 1 069 424.00 | 2 780 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209 110.00 | 143 240.00 | | 2 209 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 895.00 | 143 240.00 | | 2 199 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 554.00 | 1 040 554.00 | | 1 040 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 009.00 | 394 009.00 | | 394 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 399.00 | 1 624 399.00 | | 1 624 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 596.00 | 338 151.00 | 424 445.00 | 762 596.00 |
VI Groupe et associés | 733 651.00 | 733 651.00 | | 733 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 237.00 | | | 571 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 161.00 | 175 161.00 | | 175 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 022.00 | 1 855 961.00 | 5 060.00 | 1 861 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 371.00 | 2 506 926.00 | 424 445.00 | 2 931 371.00 |