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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 381 764.00 | 270 801.00 | 110 963.00 | 381 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 322.00 | 1 031 950.00 | 514 371.00 | 1 546 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 104.00 | 597 268.00 | 96 835.00 | 694 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 110.00 | 1 909 234.00 | 742 875.00 | 2 652 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 728 141.00 | | 1 728 141.00 | 1 728 141.00 |
BN En cours de production de biens | 660 564.00 | | 660 564.00 | 660 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 803.00 | | 501 803.00 | 501 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 374.00 | 6 917.00 | 1 560 457.00 | 1 567 374.00 |
BZ Autres créances | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
CF Disponibilités | 1 763 694.00 | | 1 763 694.00 | 1 763 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 474.00 | | 109 474.00 | 109 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 363 788.00 | 6 917.00 | 6 356 871.00 | 6 363 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 015 897.00 | 1 916 151.00 | 7 099 746.00 | 9 015 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 3 477 458.00 | 3 497 627.00 | | 3 477 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 578.00 | 579 831.00 | | 849 578.00 |
DL TOTAL (I) | 4 368 836.00 | 4 119 258.00 | | 4 368 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 920.00 | 535 186.00 | | 667 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 294.00 | 516 453.00 | | 764 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 108.00 | 93 721.00 | | 90 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 630.00 | 1 059 880.00 | | 821 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 959.00 | 386 080.00 | | 386 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 911.00 | 2 591 320.00 | | 2 730 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 099 746.00 | 6 710 578.00 | | 7 099 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 414.00 | 2 097 558.00 | | 2 166 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 396 038.00 | | 9 396 038.00 | 9 396 038.00 |
FG Production vendue services | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 422 423.00 | | 9 422 423.00 | 9 422 423.00 |
FM Production stockée | | | 17 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 474 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 962 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 217 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | 1 023.00 | | 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | 3 689.00 | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 1 942.00 | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 1 942.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | 1 748.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 093.00 | 247 369.00 | | 371 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 474 726.00 | 8 932 509.00 | | 9 474 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 625 148.00 | 8 352 678.00 | | 8 625 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 578.00 | 579 831.00 | | 849 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 443.00 | | | 2 312 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 652 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 629 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 315.00 | | | 2 290 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 629.00 | 195 605.00 | | 1 713 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 414.00 | 195 605.00 | | 1 704 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 630.00 | 821 630.00 | | 821 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 294.00 | 764 294.00 | | 764 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 374.00 | | | 1 567 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 920.00 | 193 531.00 | 474 389.00 | 667 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 800.00 | | | 299 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 066.00 | | | 167 066.00 |
VP Divers | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 959.00 | 386 959.00 | | 386 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 474.00 | | | 109 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 327.00 | 1 707 866.00 | 5 460.00 | 1 713 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 803.00 | 2 166 414.00 | 474 389.00 | 2 640 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |