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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 394 807.00 | 286 343.00 | 108 464.00 | 394 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576 386.00 | 1 146 614.00 | 429 772.00 | 1 576 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 104.00 | 634 891.00 | 59 212.00 | 694 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 217.00 | 2 077 064.00 | 618 153.00 | 2 695 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860 250.00 | | 1 860 250.00 | 1 860 250.00 |
BN En cours de production de biens | 646 246.00 | | 646 246.00 | 646 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 619 907.00 | | 619 907.00 | 619 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 295.00 | 55 457.00 | 1 668 838.00 | 1 724 295.00 |
BZ Autres créances | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
CF Disponibilités | 1 713 582.00 | | 1 713 582.00 | 1 713 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 459.00 | | 105 459.00 | 105 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 699 596.00 | 55 457.00 | 6 644 138.00 | 6 699 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 394 812.00 | 2 132 521.00 | 7 262 291.00 | 9 394 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 3 527 036.00 | 3 477 458.00 | | 3 527 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 130.00 | 849 578.00 | | 808 130.00 |
DL TOTAL (I) | 4 376 965.00 | 4 368 836.00 | | 4 376 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 240.00 | 667 920.00 | | 572 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 401.00 | 764 294.00 | | 984 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 874.00 | 90 108.00 | | 173 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 531.00 | 821 630.00 | | 769 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 548.00 | 386 959.00 | | 375 548.00 |
EA Autres dettes | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 326.00 | 2 730 911.00 | | 2 885 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 262 291.00 | 7 099 746.00 | | 7 262 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 340.00 | 2 166 414.00 | | 2 332 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 138 599.00 | | 9 138 599.00 | 9 138 599.00 |
FG Production vendue services | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 147 681.00 | | 9 147 681.00 | 9 147 681.00 |
FM Production stockée | | | 103 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 278 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 992 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 457.00 | |
GE Autres charges | | | 9 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 068 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | 504.00 | | 1 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 625.00 | 504.00 | | 13 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 772.00 | 677.00 | | 23 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 772.00 | 677.00 | | 23 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 147.00 | -173.00 | | -10 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 669.00 | 371 093.00 | | 345 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 292 853.00 | 9 474 726.00 | | 9 292 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 484 724.00 | 8 625 148.00 | | 8 484 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 130.00 | 849 578.00 | | 808 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 110.00 | 43 107.00 | | 2 652 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 695 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 672 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 629 811.00 | 43 107.00 | | 2 629 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 234.00 | 167 830.00 | | 1 909 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 019.00 | 167 830.00 | | 1 900 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 531.00 | 769 531.00 | | 769 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 133.00 | 994 133.00 | | 994 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 295.00 | 1 724 295.00 | | 1 724 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 240.00 | 193 127.00 | 379 113.00 | 572 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 680.00 | | | 205 680.00 |
VP Divers | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 548.00 | 375 548.00 | | 375 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 459.00 | 105 459.00 | | 105 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 934.00 | 1 857 474.00 | 5 460.00 | 1 862 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 452.00 | 2 332 340.00 | 379 113.00 | 2 711 452.00 |