| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499 075.00 | 390 143.00 | 108 932.00 | 499 075.00 |
AN Terrains | 291 067.00 | 107 564.00 | 183 503.00 | 291 067.00 |
AP Constructions | 5 380 674.00 | 2 462 382.00 | 2 918 292.00 | 5 380 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 235.00 | 3 834.00 | 5 401.00 | 9 235.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 903 104.00 | 2 963 922.00 | 3 939 182.00 | 6 903 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 639.00 | | 31 639.00 | 31 639.00 |
BZ Autres créances | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
CF Disponibilités | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 587.00 | | 117 587.00 | 117 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 020 690.00 | 2 963 922.00 | 4 056 768.00 | 7 020 690.00 |
CU Autres participations | 723 053.00 | | 723 053.00 | 723 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 791 354.00 | 690 331.00 | | 791 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 129.00 | 101 023.00 | | 121 129.00 |
DL TOTAL (I) | 956 483.00 | 835 354.00 | | 956 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173 826.00 | 2 658 898.00 | | 2 173 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 439.00 | 727 497.00 | | 858 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 938.00 | 1 969.00 | | 3 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 432.00 | 11 000.00 | | 8 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 649.00 | 46 155.00 | | 55 649.00 |
EA Autres dettes | | 29 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 100 285.00 | 3 474 919.00 | | 3 100 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 768.00 | 4 310 272.00 | | 4 056 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 338.00 | | 586 338.00 | 586 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 338.00 | | 586 338.00 | 586 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -13 866.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 081.00 | 40 029.00 | | 50 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 960.00 | 657 225.00 | | 679 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 831.00 | 556 202.00 | | 558 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 129.00 | 101 023.00 | | 121 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 860 397.00 | | 183 937.00 | 6 860 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 230.00 | | 6 903 104.00 | 141 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 230.00 | | 5 680 976.00 | 141 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 075.00 | | | 499 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 638 269.00 | | 183 937.00 | 5 638 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 053.00 | | | 723 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642 416.00 | 321 506.00 | | 2 642 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 035.00 | 50 108.00 | | 340 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 380.00 | 271 399.00 | | 2 302 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 670.00 | 79 670.00 | | 79 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
UX Autres créances clients | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VC Groupe et associés | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 173 722.00 | 406 750.00 | 1 006 953.00 | 2 173 722.00 |
VI Groupe et associés | 778 769.00 | 778 769.00 | | 778 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 543.00 | | | 491 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 072.00 | 71 072.00 | | 71 072.00 |
VW T.V.A. | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 347.00 | 1 329 375.00 | 1 006 953.00 | 3 096 347.00 |