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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 291 067.00 | 107 564.00 | 183 503.00 | 291 067.00 |
AP Constructions | 5 655 662.00 | 3 593 395.00 | 2 062 267.00 | 5 655 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 679 017.00 | 3 710 194.00 | 2 968 823.00 | 6 679 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 915.00 | | 43 915.00 | 43 915.00 |
BZ Autres créances | 431 877.00 | | 431 877.00 | 431 877.00 |
CF Disponibilités | 395 704.00 | | 395 704.00 | 395 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 497.00 | | 871 497.00 | 871 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 550 514.00 | 3 710 194.00 | 3 840 320.00 | 7 550 514.00 |
CU Autres participations | 723 053.00 | | 723 053.00 | 723 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 341 323.00 | 1 195 255.00 | | 1 341 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 412.00 | 146 068.00 | | 342 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 734.00 | 1 385 323.00 | | 1 727 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 143.00 | 1 112 249.00 | | 1 016 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 462.00 | 1 361 037.00 | | 970 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 648.00 | 6 577.00 | | 20 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 020.00 | 15 526.00 | | 100 020.00 |
EA Autres dettes | 2 926.00 | 1 505.00 | | 2 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 388.00 | 2 384.00 | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 586.00 | 2 499 277.00 | | 2 112 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 320.00 | 3 884 599.00 | | 3 840 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 385.00 | 1 539 752.00 | | 1 244 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 104.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 522.00 | | 848 522.00 | 848 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 522.00 | | 848 522.00 | 848 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 254 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 8 720.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -8 720.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 278.00 | 49 923.00 | | 126 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 562.00 | 623 799.00 | | 886 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 150.00 | 477 731.00 | | 544 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 412.00 | 146 068.00 | | 342 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 631 662.00 | | 47 355.00 | 6 631 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 679 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 955 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 908 609.00 | | 47 355.00 | 5 908 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 053.00 | | | 723 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455 875.00 | 254 319.00 | | 3 455 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 455 875.00 | 254 319.00 | | 3 455 875.00 |