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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499 075.00 | 490 358.00 | 8 717.00 | 499 075.00 |
AN Terrains | 291 067.00 | 107 564.00 | 183 503.00 | 291 067.00 |
AP Constructions | 5 579 545.00 | 3 076 950.00 | 2 502 595.00 | 5 579 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 235.00 | 7 265.00 | 1 970.00 | 9 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 101 974.00 | 3 682 136.00 | 3 419 838.00 | 7 101 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
BZ Autres créances | 759 126.00 | | 759 126.00 | 759 126.00 |
CF Disponibilités | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 340.00 | | 828 340.00 | 828 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 930 315.00 | 3 682 136.00 | 4 248 178.00 | 7 930 315.00 |
CU Autres participations | 723 053.00 | | 723 053.00 | 723 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 856.00 | 912 483.00 | | 1 040 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 399.00 | 128 372.00 | | 154 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 255.00 | 1 084 856.00 | | 1 239 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 898.00 | 1 910 690.00 | | 1 408 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 443.00 | 1 211 564.00 | | 1 570 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 581.00 | 2 069.00 | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 087.00 | 5 104.00 | | 13 087.00 |
EA Autres dettes | 14 914.00 | 39 342.00 | | 14 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 924.00 | 3 168 768.00 | | 3 008 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 178.00 | 4 253 624.00 | | 4 248 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 269.00 | | 733 269.00 | 733 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 269.00 | | 733 269.00 | 733 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642.00 | 156.00 | | 1 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 642.00 | 156.00 | | 1 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 597.00 | 152.00 | | 1 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 119.00 | 53 704.00 | | 64 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 866.00 | 673 292.00 | | 824 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 467.00 | 544 920.00 | | 670 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 399.00 | 128 372.00 | | 154 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 101 974.00 | | | 7 101 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 101 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 879 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 075.00 | | | 499 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 879 846.00 | | | 5 879 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 053.00 | | | 723 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 285 560.00 | 396 577.00 | | 3 285 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 250.00 | 50 108.00 | | 440 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845 310.00 | 346 469.00 | | 2 845 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
UX Autres créances clients | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VC Groupe et associés | 753 311.00 | 753 311.00 | | 753 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 742.00 | 297 801.00 | 596 719.00 | 1 408 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 495 199.00 | 1 495 199.00 | | 1 495 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 352.00 | | | 501 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 504.00 | 799 504.00 | | 799 504.00 |
VW T.V.A. | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 343.00 | 1 896 402.00 | 596 719.00 | 3 007 343.00 |