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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 291 067.00 | 107 564.00 | 183 503.00 | 291 067.00 |
AP Constructions | 5 608 307.00 | 3 339 522.00 | 2 268 786.00 | 5 608 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 235.00 | 8 790.00 | 445.00 | 9 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 631 662.00 | 3 455 875.00 | 3 175 787.00 | 6 631 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 562.00 | | 38 562.00 | 38 562.00 |
BZ Autres créances | 545 411.00 | | 545 411.00 | 545 411.00 |
CF Disponibilités | 124 840.00 | | 124 840.00 | 124 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 708 813.00 | | 708 813.00 | 708 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 340 475.00 | 3 455 875.00 | 3 884 599.00 | 7 340 475.00 |
CU Autres participations | 723 053.00 | | 723 053.00 | 723 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 255.00 | 1 040 856.00 | | 1 195 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 068.00 | 154 399.00 | | 146 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 323.00 | 1 239 255.00 | | 1 385 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 045.00 | 1 408 898.00 | | 1 111 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 241.00 | 1 570 443.00 | | 1 362 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 577.00 | 13 087.00 | | 6 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 526.00 | 14 914.00 | | 15 526.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 277.00 | 3 008 924.00 | | 2 499 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 599.00 | 4 248 178.00 | | 3 884 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 902.00 | | 586 902.00 | 586 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 902.00 | | 586 902.00 | 586 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 642.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 45.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 720.00 | 45.00 | | 8 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 720.00 | 1 597.00 | | -8 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 923.00 | 64 119.00 | | 49 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 799.00 | 824 866.00 | | 623 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 731.00 | 670 467.00 | | 477 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 068.00 | 154 399.00 | | 146 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 101 974.00 | | 28 763.00 | 7 101 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 075.00 | 6 631 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499 075.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 908 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 075.00 | | | 499 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 879 846.00 | | 28 763.00 | 5 879 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 053.00 | | | 723 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 682 136.00 | 264 097.00 | 490 358.00 | 3 682 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 358.00 | | 490 358.00 | 490 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 191 779.00 | 264 097.00 | | 3 191 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 247.00 | 80 247.00 | | 80 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UX Autres créances clients | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VC Groupe et associés | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 941.00 | 151 416.00 | 552 393.00 | 1 110 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 281 994.00 | 1 281 994.00 | | 1 281 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 801.00 | | | 297 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VP Divers | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 973.00 | 583 973.00 | | 583 973.00 |
VW T.V.A. | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 277.00 | 1 539 752.00 | 552 393.00 | 2 499 277.00 |