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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 326 432.00 | 107 564.00 | 218 868.00 | 326 432.00 |
AP Constructions | 5 697 545.00 | 3 831 366.00 | 1 866 180.00 | 5 697 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 749.00 | 9 283.00 | 466.00 | 9 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 756 779.00 | 3 948 212.00 | 2 808 567.00 | 6 756 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 833.00 | | 93 833.00 | 93 833.00 |
BZ Autres créances | 427 409.00 | | 427 409.00 | 427 409.00 |
CF Disponibilités | 702 299.00 | | 702 299.00 | 702 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 628.00 | | 1 223 628.00 | 1 223 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 980 407.00 | 3 948 212.00 | 4 032 195.00 | 7 980 407.00 |
CU Autres participations | 723 053.00 | | 723 053.00 | 723 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 683 734.00 | 1 341 323.00 | | 1 683 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 056.00 | 342 412.00 | | 511 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 790.00 | 1 727 734.00 | | 2 238 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 247.00 | 1 016 143.00 | | 869 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 822.00 | 970 462.00 | | 857 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 308.00 | 20 648.00 | | 14 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 006.00 | 100 020.00 | | 42 006.00 |
EA Autres dettes | 7 571.00 | 2 926.00 | | 7 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 450.00 | 2 388.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 405.00 | 2 112 586.00 | | 1 793 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 195.00 | 3 840 320.00 | | 4 032 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 127.00 | 1 244 385.00 | | 1 075 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 78.00 | | 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 857 822.00 | | | 857 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 280.00 | | 870 280.00 | 870 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 280.00 | | 870 280.00 | 870 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 618.00 | 126 278.00 | | 140 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 276.00 | 886 562.00 | | 1 049 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 220.00 | 544 150.00 | | 538 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 056.00 | 342 412.00 | | 511 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 679 017.00 | | 86 191.00 | 6 679 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 429.00 | 6 756 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 429.00 | 6 033 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 955 964.00 | | 86 191.00 | 5 955 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 053.00 | | | 723 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710 194.00 | 238 019.00 | | 3 710 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 710 194.00 | 238 019.00 | | 3 710 194.00 |