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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
AP Constructions | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 846.00 | 256 851.00 | 50 995.00 | 307 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 326.00 | 136 940.00 | 3 386.00 | 140 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 665.00 | 402 560.00 | 74 105.00 | 476 665.00 |
BN En cours de production de biens | 224 530.00 | | 224 530.00 | 224 530.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 105.00 | 61 751.00 | 629 354.00 | 691 105.00 |
BZ Autres créances | 106 147.00 | | 106 147.00 | 106 147.00 |
CF Disponibilités | 316 612.00 | | 316 612.00 | 316 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 053.00 | 61 751.00 | 1 314 302.00 | 1 376 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 718.00 | 464 311.00 | 1 388 407.00 | 1 852 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 464 517.00 | 464 517.00 | | 464 517.00 |
DH Report à nouveau | 68 831.00 | 166 722.00 | | 68 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 175.00 | -97 891.00 | | 64 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 023.00 | 16 596.00 | | 13 023.00 |
DL TOTAL (I) | 778 847.00 | 718 244.00 | | 778 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 855.00 | 855.00 | | 90 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 782.00 | 231 129.00 | | 325 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 611.00 | 137 342.00 | | 183 611.00 |
EA Autres dettes | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 560.00 | 369 326.00 | | 609 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 407.00 | 1 087 571.00 | | 1 388 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 560.00 | 369 326.00 | | 609 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
FG Production vendue services | 1 798 109.00 | | 1 798 109.00 | 1 798 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 867.00 | | 1 821 867.00 | 1 821 867.00 |
FM Production stockée | | | 91 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 221.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 179.00 | 9 323.00 | | 14 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 505.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 492.00 | 3 573.00 | | 16 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 492.00 | 5 078.00 | | 16 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 956.00 | 264.00 | | 2 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 075.00 | 264.00 | | 15 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417.00 | 4 814.00 | | 1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 406.00 | 1 267 538.00 | | 1 948 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 231.00 | 1 365 428.00 | | 1 884 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 175.00 | -97 891.00 | | 64 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 702.00 | | 1 305.00 | 555 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 119.00 | 19 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 342.00 | 476 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 223.00 | 452 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 388.00 | | | 520 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 538.00 | | 1 305.00 | 30 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 914.00 | 19 869.00 | 68 223.00 | 450 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 138.00 | 19 869.00 | 68 223.00 | 446 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 530.00 | 9 221.00 | | 52 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 530.00 | 9 221.00 | | 52 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 530.00 | 9 221.00 | | 52 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 782.00 | 325 782.00 | | 325 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
UX Autres créances clients | 606 149.00 | | | 606 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 956.00 | | | 84 956.00 |
VB T. V. A. | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
VI Groupe et associés | 90 855.00 | 90 855.00 | | 90 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
VP Divers | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 536.00 | 829 536.00 | | 829 536.00 |
VW T.V.A. | 124 512.00 | 124 512.00 | | 124 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 560.00 | 609 560.00 | | 609 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 185.00 | 7 138.00 | | 9 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 645.00 | 168 313.00 | | 137 645.00 |
ST Autres comptes | 133 118.00 | 131 075.00 | | 133 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 931.00 | 203 634.00 | | 290 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 35 731.00 | 50 216.00 | | 35 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | 768.00 | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 820.00 | 7 906.00 | | 10 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 228.00 | 219 654.00 | | 340 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 489.00 | 163 616.00 | | 251 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 625.00 | 553 238.00 | | 611 625.00 |