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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
AP Constructions | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 871.00 | 286 318.00 | 25 553.00 | 311 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 105.00 | 139 997.00 | 1 108.00 | 141 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 688.00 | 435 083.00 | 45 604.00 | 480 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BN En cours de production de biens | 159 642.00 | | 159 642.00 | 159 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 590.00 | 66 287.00 | 536 302.00 | 602 590.00 |
BZ Autres créances | 80 440.00 | | 80 440.00 | 80 440.00 |
CF Disponibilités | 557 850.00 | | 557 850.00 | 557 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 014.00 | 66 287.00 | 1 392 727.00 | 1 459 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 701.00 | 501 370.00 | 1 438 331.00 | 1 939 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 336.00 | | | 87 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 464 517.00 | 464 517.00 | | 464 517.00 |
DH Report à nouveau | 292 915.00 | 133 007.00 | | 292 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 440.00 | 159 908.00 | | 111 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 879.00 | 9 451.00 | | 5 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 051.00 | 935 183.00 | | 1 043 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 545.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | 150 000.00 | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 134.00 | 196 357.00 | | 231 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 445.00 | 188 887.00 | | 162 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 280.00 | 537 789.00 | | 395 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 331.00 | 1 472 972.00 | | 1 438 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 280.00 | 537 789.00 | | 395 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 545.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
FG Production vendue services | 1 853 765.00 | | 1 853 765.00 | 1 853 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 318.00 | | 1 884 318.00 | 1 884 318.00 |
FM Production stockée | | | -38 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 835.00 | |
GE Autres charges | | | 14 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 165.00 | 43 292.00 | | 9 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 474.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 572.00 | 4 572.00 | | 3 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 572.00 | 5 046.00 | | 3 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 572.00 | 3 746.00 | | 3 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 681.00 | 2 347 000.00 | | 1 874 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 241.00 | 2 187 091.00 | | 1 763 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 440.00 | 159 908.00 | | 111 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 659.00 | | 4 028.00 | 476 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 943.00 | | 4 025.00 | 452 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 940.00 | | 3.00 | 18 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 544.00 | 15 539.00 | | 419 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 768.00 | 15 539.00 | | 414 768.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |