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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
AP Constructions | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 871.00 | 310 670.00 | 1 201.00 | 311 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 855.00 | 138 743.00 | 112.00 | 138 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 378.00 | 458 181.00 | 20 196.00 | 478 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BN En cours de production de biens | 151 781.00 | | 151 781.00 | 151 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 955.00 | 72 955.00 | 321 000.00 | 393 955.00 |
BZ Autres créances | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
CF Disponibilités | 901 359.00 | | 901 359.00 | 901 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 145.00 | 72 955.00 | 1 442 190.00 | 1 515 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 523.00 | 531 136.00 | 1 462 386.00 | 1 993 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 336.00 | | | 87 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 464 517.00 | 464 517.00 | | 464 517.00 |
DH Report à nouveau | 499 937.00 | 550 535.00 | | 499 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 584.00 | -50 598.00 | | 3 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 338.00 | 1 132 754.00 | | 1 136 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 407.00 | 253 273.00 | | 218 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 642.00 | 121 497.00 | | 107 642.00 |
EA Autres dettes | | 31 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 048.00 | 408 062.00 | | 326 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 386.00 | 1 540 815.00 | | 1 462 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 048.00 | 408 062.00 | | 326 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
FG Production vendue services | 1 508 358.00 | | 1 508 358.00 | 1 508 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 152.00 | | 1 532 152.00 | 1 532 152.00 |
FM Production stockée | | | -17 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 520.00 | 22 906.00 | | 12 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | 2 307.00 | | -1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 951.00 | 1 181 133.00 | | 1 540 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 367.00 | 1 231 731.00 | | 1 537 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 584.00 | -50 598.00 | | 3 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 691.00 | | 3 076.00 | 480 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 139.00 | 18 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 389.00 | 478 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 454 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 968.00 | | | 456 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 946.00 | | 3 076.00 | 18 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 090.00 | 1 341.00 | 2 250.00 | 459 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 314.00 | 1 341.00 | 2 250.00 | 454 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 662.00 | | 13 707.00 | 86 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 662.00 | | 13 707.00 | 86 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 662.00 | | 13 707.00 | 86 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 407.00 | 218 407.00 | | 218 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
UX Autres créances clients | 306 619.00 | 306 619.00 | | 306 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 336.00 | | 87 336.00 | 87 336.00 |
VB T. V. A. | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VP Divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 698.00 | 391 362.00 | 87 336.00 | 478 698.00 |
VW T.V.A. | 78 990.00 | 78 990.00 | | 78 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 048.00 | 326 048.00 | | 326 048.00 |