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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
AP Constructions | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 871.00 | 300 155.00 | 11 716.00 | 311 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 105.00 | 140 515.00 | 589.00 | 141 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 691.00 | 449 439.00 | 31 251.00 | 480 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BN En cours de production de biens | 66 260.00 | | 66 260.00 | 66 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 730.00 | 77 204.00 | 986 526.00 | 1 063 730.00 |
BZ Autres créances | 71 704.00 | | 71 704.00 | 71 704.00 |
CF Disponibilités | 633 699.00 | | 633 699.00 | 633 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 221.00 | 77 204.00 | 1 785 017.00 | 1 862 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 912.00 | 526 643.00 | 1 816 269.00 | 2 342 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 834.00 | | | 95 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 464 517.00 | 464 517.00 | | 464 517.00 |
DH Report à nouveau | 404 355.00 | 292 915.00 | | 404 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 180.00 | 111 440.00 | | 146 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 307.00 | 5 879.00 | | 2 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 659.00 | 1 043 051.00 | | 1 185 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | 1 701.00 | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 336.00 | 231 134.00 | | 345 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 563.00 | 162 445.00 | | 283 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 610.00 | 395 280.00 | | 630 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 269.00 | 1 438 331.00 | | 1 816 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 610.00 | 395 280.00 | | 630 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
FG Production vendue services | 2 236 465.00 | | 2 236 465.00 | 2 236 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 584.00 | | 2 251 584.00 | 2 251 584.00 |
FM Production stockée | | | -93 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 917.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 986.00 | 9 165.00 | | 4 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 216.00 | 1 874 681.00 | | 2 171 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 037.00 | 1 763 241.00 | | 2 025 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 180.00 | 111 440.00 | | 146 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 688.00 | | 3.00 | 480 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 968.00 | | | 456 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 943.00 | | 3.00 | 18 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 083.00 | 14 356.00 | | 435 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 307.00 | 14 356.00 | | 430 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 287.00 | 10 917.00 | | 66 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 287.00 | 10 917.00 | | 66 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 287.00 | 10 917.00 | | 66 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 336.00 | 345 336.00 | | 345 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
UX Autres créances clients | 967 897.00 | 967 897.00 | | 967 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 834.00 | | 95 834.00 | 95 834.00 |
VB T. V. A. | 57 461.00 | 57 461.00 | | 57 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 889.00 | 1 063 331.00 | 114 558.00 | 1 177 889.00 |
VW T.V.A. | 213 865.00 | 213 865.00 | | 213 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 610.00 | 630 610.00 | | 630 610.00 |