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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
AP Constructions | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 871.00 | 309 515.00 | 2 356.00 | 311 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 105.00 | 140 807.00 | 298.00 | 141 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 691.00 | 459 090.00 | 21 600.00 | 480 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BN En cours de production de biens | 169 690.00 | | 169 690.00 | 169 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 958.00 | 86 662.00 | 494 296.00 | 580 958.00 |
BZ Autres créances | 98 374.00 | | 98 374.00 | 98 374.00 |
CF Disponibilités | 742 984.00 | | 742 984.00 | 742 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 878.00 | 86 662.00 | 1 519 215.00 | 1 605 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 568.00 | 545 753.00 | 1 540 815.00 | 2 086 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 464 517.00 | 464 517.00 | | 464 517.00 |
DH Report à nouveau | 550 535.00 | 404 355.00 | | 550 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 598.00 | 146 180.00 | | -50 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 307.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 132 754.00 | 1 185 659.00 | | 1 132 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | 1 711.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 273.00 | 345 336.00 | | 253 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 497.00 | 283 563.00 | | 121 497.00 |
EA Autres dettes | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 062.00 | 630 610.00 | | 408 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 815.00 | 1 816 269.00 | | 1 540 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 062.00 | 630 610.00 | | 408 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
FG Production vendue services | 1 027 241.00 | | 1 027 241.00 | 1 027 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 541.00 | | 1 047 541.00 | 1 047 541.00 |
FM Production stockée | | | 103 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 458.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 906.00 | 4 986.00 | | 22 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 307.00 | 3 572.00 | | 2 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 307.00 | 3 572.00 | | 2 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 307.00 | 3 572.00 | | 2 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 502.00 | 27 727.00 | | -9 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 133.00 | 2 171 216.00 | | 1 181 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 731.00 | 2 025 037.00 | | 1 231 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 598.00 | 146 180.00 | | -50 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 691.00 | | | 480 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 968.00 | | | 456 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 439.00 | 9 651.00 | | 449 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 663.00 | 9 651.00 | | 444 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 204.00 | 9 458.00 | | 77 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 204.00 | 9 458.00 | | 77 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 204.00 | 9 458.00 | | 77 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 273.00 | 253 273.00 | | 253 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
UX Autres créances clients | 485 125.00 | 485 125.00 | | 485 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 834.00 | | 95 834.00 | 95 834.00 |
VB T. V. A. | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
VP Divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 120.00 | 612 286.00 | 95 834.00 | 708 120.00 |
VW T.V.A. | 95 060.00 | 95 060.00 | | 95 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 062.00 | 408 062.00 | | 408 062.00 |