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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 479 348.00 | | 479 348.00 | 479 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 703 446.00 | 30 490.00 | 1 672 956.00 | 1 703 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 682.00 | | 49 682.00 | 49 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 682.00 | | 49 682.00 | 49 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 127.00 | 30 490.00 | 1 722 638.00 | 1 753 127.00 |
CU Autres participations | 1 224 098.00 | 30 490.00 | 1 193 608.00 | 1 224 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 945 611.00 | 945 611.00 | | 945 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DG Autres réserves | 376 921.00 | 376 921.00 | | 376 921.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 222.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 899.00 | 4 852 835.00 | | -23 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 060.00 | 6 575 989.00 | | 1 699 060.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 289 739.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 289 739.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 267 601.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 119 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 4 620 510.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 811 296.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 628.00 | | |
EA Autres dettes | 21 418.00 | 1 637 797.00 | | 21 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 265 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 578.00 | 15 740 832.00 | | 23 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 638.00 | 23 606 559.00 | | 1 722 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 481.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 521.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 258.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 004 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 015 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 008 518.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 668 095.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 418.00 | 2 141 260.00 | | 21 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 42 500 320.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 899.00 | 37 647 485.00 | | 23 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 899.00 | 4 852 835.00 | | -23 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 433 455.00 | | 506 740.00 | 28 433 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 211.00 | 1 703 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 236 750.00 | 1 703 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 564 270.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 585 270.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 270.00 | | | 1 564 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 585 270.00 | | | 25 585 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 916.00 | | 506 740.00 | 1 283 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 920 445.00 | | 21 920 445.00 | 21 920 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795 426.00 | | 795 426.00 | 795 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 125 019.00 | | 21 125 019.00 | 21 125 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 304 900.00 | | | 304 900.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 289 739.00 | | 1 289 739.00 | 1 289 739.00 |
6T Sur comptes clients | 269 375.00 | | 269 375.00 | 269 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 398.00 | | 299 908.00 | 330 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620 137.00 | | 1 589 647.00 | 1 620 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 479 348.00 | | | 479 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 348.00 | 479 348.00 | | 479 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |