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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 539.00 | | 175 539.00 | 175 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 637.00 | 30 490.00 | 1 369 147.00 | 1 399 637.00 |
CF Disponibilités | 4 229 744.00 | | 4 229 744.00 | 4 229 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 744.00 | | 4 229 744.00 | 4 229 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 381.00 | 30 490.00 | 5 598 891.00 | 5 629 381.00 |
CU Autres participations | 1 193 608.00 | | 1 193 608.00 | 1 193 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 945 611.00 | 945 611.00 | | 945 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DG Autres réserves | 376 921.00 | 376 921.00 | | 376 921.00 |
DH Report à nouveau | -23 872.00 | 27.00 | | -23 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 884 264.00 | -23 899.00 | | 3 884 264.00 |
DL TOTAL (I) | 5 583 324.00 | 1 699 060.00 | | 5 583 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | 2 160.00 | | 3 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 12 012.00 | 21 418.00 | | 12 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 567.00 | 23 578.00 | | 15 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 598 891.00 | 1 722 638.00 | | 5 598 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 923 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 923 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 923 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 917 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 425.00 | 21 418.00 | | 33 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 603.00 | | | 3 923 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 339.00 | 23 899.00 | | 39 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 884 264.00 | -23 899.00 | | 3 884 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 446.00 | | | 1 703 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 809.00 | 1 399 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 809.00 | 1 399 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703 446.00 | | | 1 703 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 539.00 | 175 539.00 | | 175 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 539.00 | 175 539.00 | | 175 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |