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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 098.00 | 30 490.00 | 1 193 608.00 | 1 224 098.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 025 189.00 | | 3 025 189.00 | 3 025 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 189.00 | | 3 025 189.00 | 3 025 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 287.00 | 30 490.00 | 4 218 797.00 | 4 249 287.00 |
CU Autres participations | 1 193 608.00 | | 1 193 608.00 | 1 193 608.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 945 611.00 | 945 611.00 | | 945 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DH Report à nouveau | 18 597.00 | 10 235.00 | | 18 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 838 980.00 | 3 079 612.00 | | 2 838 980.00 |
DL TOTAL (I) | 4 203 588.00 | 4 435 858.00 | | 4 203 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 405.00 | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 209.00 | 3 505.00 | | 15 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 797.00 | 4 439 363.00 | | 4 218 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 878 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 878 733.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 878 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 875 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 009.00 | 25 201.00 | | 37 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 733.00 | 3 111 210.00 | | 2 878 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 754.00 | 31 598.00 | | 39 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 838 980.00 | 3 079 612.00 | | 2 838 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 098.00 | | | 1 224 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 098.00 | | | 1 224 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |