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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 098.00 | 30 490.00 | 1 193 608.00 | 1 224 098.00 |
BZ Autres créances | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CF Disponibilités | 3 240 082.00 | | 3 240 082.00 | 3 240 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 755.00 | | 3 245 755.00 | 3 245 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 853.00 | 30 490.00 | 4 439 363.00 | 4 469 853.00 |
CU Autres participations | 1 193 608.00 | | 1 193 608.00 | 1 193 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 945 611.00 | 945 611.00 | | 945 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DG Autres réserves | | 376 921.00 | | |
DH Report à nouveau | 10 235.00 | 172.00 | | 10 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 079 612.00 | 2 977 392.00 | | 3 079 612.00 |
DL TOTAL (I) | 4 435 858.00 | 4 700 496.00 | | 4 435 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 355.00 | | 3 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 250.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 505.00 | 3 605.00 | | 3 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 363.00 | 4 704 101.00 | | 4 439 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 111 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 111 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 111 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 104 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 201.00 | 30 883.00 | | 25 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 210.00 | 3 012 522.00 | | 3 111 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 598.00 | 35 130.00 | | 31 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 079 612.00 | 2 977 392.00 | | 3 079 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 637.00 | | | 1 339 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 539.00 | 1 224 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 539.00 | 1 224 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 637.00 | | | 1 339 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |