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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 098.00 | 30 490.00 | 1 193 608.00 | 1 224 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CF Disponibilités | 5 896 285.00 | | 5 896 285.00 | 5 896 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 897 503.00 | | 5 897 503.00 | 5 897 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 121 601.00 | 30 490.00 | 7 091 111.00 | 7 121 601.00 |
CU Autres participations | 1 193 608.00 | | 1 193 608.00 | 1 193 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 945 611.00 | 945 611.00 | | 945 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 857 662.00 | 2 857 577.00 | | 2 857 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 880 162.00 | 2 602 003.00 | | 2 880 162.00 |
DL TOTAL (I) | 7 083 835.00 | 6 805 591.00 | | 7 083 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 276.00 | 3 590.00 | | 7 276.00 |
EA Autres dettes | | 27 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 276.00 | 31 505.00 | | 7 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 091 111.00 | 6 837 096.00 | | 7 091 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 948 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 948 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 948 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 943 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 706.00 | 64 924.00 | | 63 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 934.00 | 2 671 184.00 | | 2 948 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 772.00 | 69 181.00 | | 68 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 880 162.00 | 2 602 003.00 | | 2 880 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 098.00 | | | 1 224 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 098.00 | | | 1 224 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 216.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218.00 | 1 216.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |