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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 187 011.00 | 10 520 340.00 | 7 666 671.00 | 18 187 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 078.00 | 73 648.00 | 28 430.00 | 102 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 283 645.00 | 10 601 967.00 | 16 681 678.00 | 27 283 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 439 697.00 | 17 415.00 | 1 422 282.00 | 1 439 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 368 408.00 | | 3 368 408.00 | 3 368 408.00 |
BZ Autres créances | 230 169.00 | | 230 169.00 | 230 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201 041.00 | | 1 201 041.00 | 1 201 041.00 |
CF Disponibilités | 1 113 849.00 | | 1 113 849.00 | 1 113 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 166.00 | | 104 166.00 | 104 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 457 333.00 | 17 415.00 | 7 439 917.00 | 7 457 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 740 979.00 | 10 619 383.00 | 24 121 595.00 | 34 740 979.00 |
CU Autres participations | 8 966 373.00 | | 8 966 373.00 | 8 966 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 957 894.00 | | | 3 957 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 790.00 | | | 395 790.00 |
DG Autres réserves | 9 283 719.00 | | | 9 283 719.00 |
DH Report à nouveau | -29 367.00 | | | -29 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 979.00 | | | 1 121 979.00 |
DK Provisions réglementées | 914.00 | | | 914.00 |
DL TOTAL (I) | 14 755 888.00 | | | 14 755 888.00 |
DP Provisions pour risques | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 357 516.00 | | | 7 357 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 812.00 | | | 1 336 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 099.00 | | | 663 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 361 127.00 | | | 9 361 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 121 595.00 | | | 24 121 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 847.00 | | | 2 058 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 224 186.00 | | 15 224 186.00 | 15 224 186.00 |
FG Production vendue services | 128 482.00 | | 128 482.00 | 128 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 352 668.00 | | 15 352 668.00 | 15 352 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 573 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 922 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 071 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 252 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 326 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 640.00 | | | 220 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 166.00 | | | 63 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 892.00 | | | 66 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 355.00 | | | -66 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 575 378.00 | | | 15 575 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 453 399.00 | | | 14 453 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 979.00 | | | 1 121 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 772 319.00 | | 602 846.00 | 26 772 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 968 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 952.00 | 17 567.00 | 27 283 645.00 | 73 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 952.00 | 17 567.00 | 18 307 603.00 | 73 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 796 276.00 | | 602 846.00 | 17 796 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 968 063.00 | | | 8 968 063.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 73 952.00 | | | 73 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 288 047.00 | 1 328 006.00 | 14 085.00 | 9 288 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 280 068.00 | 1 328 006.00 | 14 085.00 | 9 280 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 039.00 | 244.00 | 370.00 | 1 039.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 579.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 455.00 | 4 823.00 | 370.00 | 18 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 579.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244.00 | 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 812.00 | 1 336 812.00 | | 1 336 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 966.00 | 220 966.00 | | 220 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 017.00 | 193 017.00 | | 193 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 368 408.00 | | | 3 368 408.00 |
VB T. V. A. | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
VC Groupe et associés | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
VI Groupe et associés | 7 357 516.00 | 55 236.00 | 7 302 280.00 | 7 357 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 655.00 | 152 655.00 | | 152 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 792.00 | | | 177 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 166.00 | | | 104 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 704 404.00 | 3 704 404.00 | | 3 704 404.00 |
VW T.V.A. | 96 461.00 | 96 461.00 | | 96 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 361 127.00 | 2 058 847.00 | 7 302 280.00 | 9 361 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |