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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 287 823.00 | 11 760 984.00 | 6 526 839.00 | 18 287 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 915.00 | 84 389.00 | 22 526.00 | 106 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 963.00 | | 96 963.00 | 96 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 467 745.00 | 11 853 352.00 | 15 614 392.00 | 27 467 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 831 281.00 | 17 415.00 | 1 813 865.00 | 1 831 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 668 894.00 | | 3 668 894.00 | 3 668 894.00 |
BZ Autres créances | 1 510 653.00 | | 1 510 653.00 | 1 510 653.00 |
CF Disponibilités | 819 016.00 | | 819 016.00 | 819 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 680.00 | | 112 680.00 | 112 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 981 126.00 | 17 415.00 | 7 963 710.00 | 7 981 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 448 871.00 | 11 870 768.00 | 23 578 103.00 | 35 448 871.00 |
CU Autres participations | 8 966 373.00 | | 8 966 373.00 | 8 966 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 957 894.00 | | | 3 957 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 790.00 | | | 395 790.00 |
DG Autres réserves | 8 231 409.00 | | | 8 231 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 171.00 | | | 1 169 171.00 |
DK Provisions réglementées | 862.00 | | | 862.00 |
DL TOTAL (I) | 13 780 085.00 | | | 13 780 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 782 920.00 | | | 7 782 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 226.00 | | | 1 475 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 953.00 | | | 494 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
EA Autres dettes | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 798 017.00 | | | 9 798 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 578 103.00 | | | 23 578 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 341.00 | | | 2 075 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 460 592.00 | | 15 460 592.00 | 15 460 592.00 |
FG Production vendue services | 189 309.00 | | 189 309.00 | 189 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 649 902.00 | | 15 649 902.00 | 15 649 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 264 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 006 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -391 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 141 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 175 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 988 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 609 888.00 | | | 609 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 348.00 | | | 64 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 283 045.00 | | | 16 283 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 113 874.00 | | | 15 113 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 171.00 | | | 1 169 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 283 645.00 | | 184 099.00 | 27 283 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 968 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 467 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 491 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 307 603.00 | | 184 099.00 | 18 307 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 968 063.00 | | | 8 968 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 601 967.00 | 1 251 384.00 | | 10 601 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 593 988.00 | 1 251 384.00 | | 10 593 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 914.00 | 405.00 | | 914.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 909.00 | 405.00 | | 22 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 226.00 | 1 475 226.00 | | 1 475 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 168.00 | 190 168.00 | | 190 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 256.00 | 186 256.00 | | 186 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 668 894.00 | | | 3 668 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
VC Groupe et associés | 864 299.00 | | | 864 299.00 |
VI Groupe et associés | 7 782 920.00 | 60 244.00 | 7 722 676.00 | 7 782 920.00 |
VP Divers | 79 264.00 | | | 79 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 838.00 | | | 539 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 680.00 | | | 112 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 293 888.00 | 5 293 888.00 | | 5 293 888.00 |
VW T.V.A. | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 798 017.00 | 2 075 341.00 | 7 722 676.00 | 9 798 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |