| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
AP Constructions | 134 527.00 | 74 996.00 | 59 531.00 | 134 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 150 807.00 | 14 132 548.00 | 5 018 258.00 | 19 150 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 642 883.00 | | 642 883.00 | 642 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 904 659.00 | 14 215 523.00 | 14 689 136.00 | 28 904 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300 945.00 | 17 416.00 | 1 283 529.00 | 1 300 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 685 328.00 | | 4 685 328.00 | 4 685 328.00 |
BZ Autres créances | 792 347.00 | | 792 347.00 | 792 347.00 |
CF Disponibilités | 429 671.00 | | 429 671.00 | 429 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 243 395.00 | 17 416.00 | 7 225 979.00 | 7 243 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 148 053.00 | 14 232 939.00 | 21 915 115.00 | 36 148 053.00 |
CU Autres participations | 8 966 373.00 | | 8 966 373.00 | 8 966 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 957 894.00 | | | 3 957 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 790.00 | | | 395 790.00 |
DG Autres réserves | 10 284 740.00 | | | 10 284 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624 705.00 | | | 1 624 705.00 |
DK Provisions réglementées | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DL TOTAL (I) | 16 289 505.00 | | | 16 289 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 452 280.00 | | | 452 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 280.00 | | | 452 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 500.00 | | | 1 775 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 238.00 | | | 73 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 040.00 | | | 2 629 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 022.00 | | | 555 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 530.00 | | | 140 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 173 330.00 | | | 5 173 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 915 115.00 | | | 21 915 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 100 092.00 | | | 5 100 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 281 203.00 | | 19 281 203.00 | 19 281 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 281 203.00 | | 19 281 203.00 | 19 281 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 331 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 756 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 939 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 844 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 314 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | -28 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 976.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 715 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 615 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 621 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | | | -488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 865.00 | | | -3 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 339 156.00 | | | 19 339 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 714 451.00 | | | 17 714 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624 705.00 | | | 1 624 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 276 522.00 | | 628 136.00 | 28 276 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 968 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 904 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 928 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 300 480.00 | | 627 736.00 | 19 300 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 968 064.00 | | 400.00 | 8 968 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 075 888.00 | 1 139 635.00 | | 13 075 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 067 909.00 | 1 139 635.00 | | 13 067 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 929.00 | 500.00 | 12.00 | 929.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 304.00 | 31 976.00 | 50 000.00 | 470 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 649.00 | 32 476.00 | 50 012.00 | 488 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 976.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 040.00 | 2 629 040.00 | | 2 629 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 461.00 | 128 461.00 | | 128 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 610.00 | 185 610.00 | | 185 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 530.00 | 140 530.00 | | 140 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 4 685 328.00 | 4 685 328.00 | | 4 685 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230 575.00 | 230 575.00 | | 230 575.00 |
VB T. V. A. | 271 051.00 | 271 051.00 | | 271 051.00 |
VC Groupe et associés | 171 106.00 | 171 106.00 | | 171 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 775 500.00 | 1 775 500.00 | | 1 775 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 441.00 | 171 441.00 | | 171 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 614.00 | 119 614.00 | | 119 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 491 296.00 | 5 491 296.00 | | 5 491 296.00 |
VW T.V.A. | 69 510.00 | 69 510.00 | | 69 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 100 092.00 | 5 100 092.00 | | 5 100 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 599 179.00 | | | 599 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 383.00 | | | 181 383.00 |
ST Autres comptes | 1 369 965.00 | | | 1 369 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 226 065.00 | | | 4 226 065.00 |
YT Sous‐traitance | 4 037 119.00 | | | 4 037 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 965.00 | | | 118 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 718 144.00 | | | 718 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 859 438.00 | | | 3 859 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 878 125.00 | | | 1 878 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 844 612.00 | | | 9 844 612.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |