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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 322.00 | 17 328.00 | 20 994.00 | 38 322.00 |
AP Constructions | 191 122.00 | 98 204.00 | 92 918.00 | 191 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 498 519.00 | 15 219 072.00 | 4 279 448.00 | 19 498 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 612 153.00 | | 612 153.00 | 612 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 308 580.00 | 15 334 604.00 | 13 973 976.00 | 29 308 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225 383.00 | 17 416.00 | 1 207 967.00 | 1 225 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 454.00 | | 134 454.00 | 134 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 550 017.00 | | 5 550 017.00 | 5 550 017.00 |
BZ Autres créances | 1 201 586.00 | | 1 201 586.00 | 1 201 586.00 |
CF Disponibilités | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 162 803.00 | 17 416.00 | 8 145 388.00 | 8 162 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 471 384.00 | 15 352 020.00 | 22 119 364.00 | 37 471 384.00 |
CU Autres participations | 8 966 373.00 | | 8 966 373.00 | 8 966 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 957 894.00 | | | 3 957 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 790.00 | | | 395 790.00 |
DG Autres réserves | 11 909 445.00 | | | 11 909 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 103 682.00 | | | 2 103 682.00 |
DK Provisions réglementées | 723.00 | | | 723.00 |
DL TOTAL (I) | 18 392 492.00 | | | 18 392 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 490 957.00 | | | 490 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 957.00 | | | 490 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 019.00 | | | 73 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 626.00 | | | 2 446 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 956.00 | | | 611 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 513.00 | | | 90 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 915.00 | | | 3 235 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 119 364.00 | | | 22 119 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 162 896.00 | | | 3 162 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 014 750.00 | | 17 014 750.00 | 17 014 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 014 750.00 | | 17 014 750.00 | 17 014 750.00 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 015 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 812 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 604 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 357 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 677.00 | |
GE Autres charges | | | 7 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 893 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 121 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 104 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 845.00 | | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 015 996.00 | | | 17 015 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 912 314.00 | | | 14 912 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 103 682.00 | | | 2 103 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 904 659.00 | | 403 922.00 | 28 904 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 968 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 308 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -27 835.00 | | 38 322.00 | -27 835.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 835.00 | | 20 301 795.00 | 27 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 979.00 | | 2 508.00 | 7 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 928 216.00 | | 401 414.00 | 19 928 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 968 464.00 | | | 8 968 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 215 523.00 | 1 119 081.00 | | 14 215 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 979.00 | 9 349.00 | | 7 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 207 544.00 | 1 109 732.00 | | 14 207 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 418.00 | 151.00 | 845.00 | 1 418.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 280.00 | 38 677.00 | | 452 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 113.00 | 38 828.00 | 845.00 | 471 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 677.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151.00 | 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 626.00 | 2 446 626.00 | | 2 446 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 550.00 | 194 550.00 | | 194 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 432.00 | 197 432.00 | | 197 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 513.00 | 90 513.00 | | 90 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 5 550 017.00 | 5 550 017.00 | | 5 550 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 215 514.00 | 215 514.00 | | 215 514.00 |
VC Groupe et associés | 926 362.00 | 926 362.00 | | 926 362.00 |
VI Groupe et associés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VP Divers | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 975.00 | 209 975.00 | | 209 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 770 549.00 | 6 770 549.00 | | 6 770 549.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 896.00 | 3 162 896.00 | | 3 162 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 520 831.00 | | | 1 520 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 872.00 | | | 128 872.00 |
ST Autres comptes | 1 172 838.00 | | | 1 172 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 091 364.00 | | | 3 091 364.00 |
YT Sous‐traitance | 3 167 431.00 | | | 3 167 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 080.00 | | | 120 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 640 911.00 | | | 1 640 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 378 907.00 | | | 3 378 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 699 635.00 | | | 1 699 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 604 177.00 | | | 7 604 177.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |