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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 322.00 | 27 443.00 | 10 880.00 | 38 322.00 |
AP Constructions | 191 122.00 | 119 489.00 | 71 633.00 | 191 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 498 519.00 | 16 223 355.00 | 3 275 164.00 | 19 498 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 539 069.00 | | 1 539 069.00 | 1 539 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 235 498.00 | 16 370 287.00 | 13 865 209.00 | 30 235 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 251 286.00 | 17 416.00 | 1 233 870.00 | 1 251 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 725.00 | | 62 725.00 | 62 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 016 270.00 | | 6 016 270.00 | 6 016 270.00 |
BZ Autres créances | 3 929 673.00 | | 3 929 673.00 | 3 929 673.00 |
CF Disponibilités | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 271 607.00 | 17 416.00 | 11 254 191.00 | 11 271 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 507 103.00 | 16 387 702.00 | 25 119 401.00 | 41 507 103.00 |
CU Autres participations | 8 966 373.00 | | 8 966 373.00 | 8 966 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 957 894.00 | | | 3 957 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 790.00 | | | 395 790.00 |
DG Autres réserves | 14 013 126.00 | | | 14 013 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 000 525.00 | | | 3 000 525.00 |
DL TOTAL (I) | 21 392 294.00 | | | 21 392 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 422.00 | | | 538 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 422.00 | | | 538 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 051.00 | | | 1 980 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 959.00 | | | 787 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 497.00 | | | 387 497.00 |
EA Autres dettes | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 685.00 | | | 3 188 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 119 401.00 | | | 25 119 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186 106.00 | | | 3 186 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 519 305.00 | | 18 519 305.00 | 18 519 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 519 305.00 | | 18 519 305.00 | 18 519 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 523 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 603 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 419 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 462 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 465.00 | |
GE Autres charges | | | 8 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 491 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 031 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 031 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 723.00 | | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 727.00 | | | -30 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 523 798.00 | | | 18 523 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 523 273.00 | | | 15 523 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 000 525.00 | | | 3 000 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 308 580.00 | | 926 916.00 | 29 308 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 968 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 235 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 228 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 301 795.00 | | 926 916.00 | 20 301 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 968 464.00 | | | 8 968 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 334 604.00 | 1 035 683.00 | | 15 334 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 328.00 | 10 114.00 | | 17 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 317 276.00 | 1 025 568.00 | | 15 317 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 957.00 | 47 465.00 | | 490 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 096.00 | 47 465.00 | 723.00 | 509 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 465.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 051.00 | 1 980 051.00 | | 1 980 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 078.00 | 211 078.00 | | 211 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 989.00 | 225 989.00 | | 225 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 497.00 | 387 497.00 | | 387 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 6 016 270.00 | 6 016 270.00 | | 6 016 270.00 |
VB T. V. A. | 194 608.00 | 194 608.00 | | 194 608.00 |
VC Groupe et associés | 3 653 639.00 | 3 653 639.00 | | 3 653 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
VP Divers | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 069.00 | 270 069.00 | | 270 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 948 003.00 | 9 948 003.00 | | 9 948 003.00 |
VW T.V.A. | 80 823.00 | 80 823.00 | | 80 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 106.00 | 3 186 106.00 | | 3 186 106.00 |