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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 805.00 | 89 805.00 | | 89 805.00 |
AH Fonds commercial | 268 372.00 | | 268 372.00 | 268 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 286 024.00 | 775 187.00 | 510 837.00 | 1 286 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 094.00 | 695 880.00 | 66 214.00 | 762 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 042.00 | 1 560 872.00 | 860 170.00 | 2 421 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 945.00 | 469 844.00 | 756 101.00 | 1 225 945.00 |
BZ Autres créances | 98 375.00 | | 98 375.00 | 98 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 394.00 | | 400 394.00 | 400 394.00 |
CF Disponibilités | 386 524.00 | | 386 524.00 | 386 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 956.00 | | 68 956.00 | 68 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 194.00 | 469 844.00 | 1 710 349.00 | 2 180 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 235.00 | 2 030 716.00 | 2 570 519.00 | 4 601 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 427.00 | | | 282 427.00 |
DL TOTAL (I) | 401 251.00 | | | 401 251.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 131.00 | | | 503 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 333.00 | | | 102 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 069.00 | | | 674 069.00 |
EA Autres dettes | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 874 532.00 | | | 874 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 868.00 | | | 2 163 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 519.00 | | | 2 570 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 446.00 | | | 1 770 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 404 315.00 | 2 650.00 | 4 406 965.00 | 4 404 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 404 315.00 | 2 650.00 | 4 406 965.00 | 4 404 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 16 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 400.00 | | | 325 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 635.00 | | | 328 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 469.00 | | | 319 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 069.00 | | | 77 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 791.00 | | | 4 862 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580 364.00 | | | 4 580 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 427.00 | | | 282 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 333.00 | 102 333.00 | | 102 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 874 532.00 | 874 532.00 | | 874 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 022.00 | 1 393 275.00 | 14 747.00 | 1 408 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 868.00 | 1 770 446.00 | 393 423.00 | 2 163 868.00 |