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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 805.00 | 89 805.00 | | 89 805.00 |
AH Fonds commercial | 211 753.00 | | 211 753.00 | 211 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 286 024.00 | 1 071 961.00 | 214 063.00 | 1 286 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 859.00 | 729 173.00 | 63 686.00 | 792 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 188.00 | 1 890 940.00 | 504 248.00 | 2 395 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 218.00 | 452 264.00 | 596 953.00 | 1 049 218.00 |
BZ Autres créances | 130 420.00 | | 130 420.00 | 130 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 205.00 | | 1 000 205.00 | 1 000 205.00 |
CF Disponibilités | 251 975.00 | | 251 975.00 | 251 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 692.00 | | 46 692.00 | 46 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 510.00 | 452 264.00 | 2 026 246.00 | 2 478 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 698.00 | 2 343 204.00 | 2 530 494.00 | 4 873 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 693.00 | | | 431 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 507.00 | | | 328 507.00 |
DL TOTAL (I) | 866 900.00 | | | 866 900.00 |
DP Provisions pour risques | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 300.00 | | | 158 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 081.00 | | | 124 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 257.00 | | | 684 257.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688 541.00 | | | 688 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 070.00 | | | 1 662 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 494.00 | | | 2 530 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 679.00 | | | 1 629 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 921 408.00 | 2 743.00 | 3 924 151.00 | 3 921 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 408.00 | 2 743.00 | 3 924 151.00 | 3 921 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 041 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 554.00 | |
GE Autres charges | | | 28 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 273.00 | | | 419 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 274.00 | | | 419 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 646.00 | | | 362 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 543.00 | | | 121 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 462 745.00 | | | 4 462 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 238.00 | | | 4 134 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 507.00 | | | 328 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 844.00 | | 13 963.00 | 2 437 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 618.00 | 2 395 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 618.00 | 1 587 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644 201.00 | | | 1 644 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 896.00 | | 13 963.00 | 778 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 680.00 | 122 260.00 | | 1 768 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062 842.00 | 98 925.00 | | 1 062 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 838.00 | 23 335.00 | | 705 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 924.00 | | 5 400.00 | 6 924.00 |
6T Sur comptes clients | 467 438.00 | 81 554.00 | 96 728.00 | 467 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 438.00 | 81 554.00 | 96 728.00 | 467 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 362.00 | 81 554.00 | 102 128.00 | 474 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 554.00 | 102 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 081.00 | 124 081.00 | | 124 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 606.00 | 230 606.00 | | 230 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 429.00 | 143 429.00 | | 143 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688 541.00 | 688 541.00 | | 688 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
UX Autres créances clients | 829 684.00 | 829 684.00 | | 829 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 534.00 | 219 534.00 | | 219 534.00 |
VB T. V. A. | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 300.00 | 125 909.00 | 32 391.00 | 158 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 259.00 | | | 120 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 076.00 | 1 226 329.00 | 14 747.00 | 1 241 076.00 |
VW T.V.A. | 245 297.00 | 245 297.00 | | 245 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 070.00 | 1 629 679.00 | 32 391.00 | 1 662 070.00 |