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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 805.00 | 89 805.00 | | 89 805.00 |
AH Fonds commercial | 268 372.00 | | 268 372.00 | 268 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 286 024.00 | 973 037.00 | 312 987.00 | 1 286 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 896.00 | 705 838.00 | 73 058.00 | 778 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 844.00 | 1 768 680.00 | 669 164.00 | 2 437 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 942.00 | 467 438.00 | 655 504.00 | 1 122 942.00 |
BZ Autres créances | 200 609.00 | | 200 609.00 | 200 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 561.00 | | 600 561.00 | 600 561.00 |
CF Disponibilités | 304 513.00 | | 304 513.00 | 304 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 918.00 | 467 438.00 | 1 825 479.00 | 2 292 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 762.00 | 2 236 118.00 | 2 494 643.00 | 4 730 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 097.00 | | | 350 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
DL TOTAL (I) | 538 393.00 | | | 538 393.00 |
DP Provisions pour risques | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 560.00 | | | 278 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 555.00 | | | 160 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 319.00 | | | 681 319.00 |
EA Autres dettes | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 808 867.00 | | | 808 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 327.00 | | | 1 949 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 643.00 | | | 2 494 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 026.00 | | | 1 791 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 786 843.00 | 2 803.00 | 3 789 646.00 | 3 786 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 843.00 | 2 803.00 | 3 789 646.00 | 3 786 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 561.00 | |
GE Autres charges | | | 40 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -797.00 | | | -797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 899.00 | | | 3 904 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 303.00 | | | 3 823 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 151.00 | | 35 563.00 | 2 422 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 870.00 | 2 437 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 870.00 | 778 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644 201.00 | | | 1 644 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 203.00 | | 35 563.00 | 763 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 737.00 | 117 812.00 | 19 870.00 | 1 670 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963 917.00 | 98 925.00 | | 963 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 820.00 | 18 887.00 | 19 870.00 | 706 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 424.00 | | 3 500.00 | 10 424.00 |
6T Sur comptes clients | 479 095.00 | 90 561.00 | 102 217.00 | 479 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 095.00 | 90 561.00 | 102 217.00 | 479 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 519.00 | 90 561.00 | 105 717.00 | 489 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 561.00 | 102 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 555.00 | 160 555.00 | | 160 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 230.00 | 224 230.00 | | 224 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 463.00 | 158 463.00 | | 158 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 808 867.00 | 808 867.00 | | 808 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
UX Autres créances clients | 904 674.00 | 904 674.00 | | 904 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 268.00 | 218 268.00 | | 218 268.00 |
VB T. V. A. | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 560.00 | 120 259.00 | 158 300.00 | 278 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 863.00 | | | 114 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 207.00 | 100 207.00 | | 100 207.00 |
VP Divers | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 590.00 | 1 387 843.00 | 14 747.00 | 1 402 590.00 |
VW T.V.A. | 250 695.00 | 250 695.00 | | 250 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 327.00 | 1 791 026.00 | 158 300.00 | 1 949 327.00 |