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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 913.00 | 90 053.00 | 3 861.00 | 93 913.00 |
AH Fonds commercial | 453 620.00 | | 453 620.00 | 453 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 286 024.00 | 1 170 886.00 | 115 138.00 | 1 286 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 872.00 | 769 620.00 | 51 252.00 | 820 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 144.00 | 2 030 559.00 | 916 585.00 | 2 947 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 598.00 | 529 785.00 | 766 812.00 | 1 296 598.00 |
BZ Autres créances | 78 174.00 | | 78 174.00 | 78 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 292.00 | | 500 292.00 | 500 292.00 |
CF Disponibilités | 254 245.00 | | 254 245.00 | 254 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 158.00 | | 59 158.00 | 59 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 467.00 | 529 785.00 | 1 658 682.00 | 2 188 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 610.00 | 2 560 344.00 | 2 575 267.00 | 5 135 610.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 760 200.00 | | | 760 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158.00 | | | 158.00 |
DL TOTAL (I) | 867 058.00 | | | 867 058.00 |
DP Provisions pour risques | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 278.00 | | | 98 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 561.00 | | | 96 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 407.00 | | | 698 407.00 |
EA Autres dettes | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 806 475.00 | | | 806 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 685.00 | | | 1 706 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 267.00 | | | 2 575 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 685.00 | | | 1 706 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 053 625.00 | 1 540.00 | 4 055 165.00 | 4 053 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 053 625.00 | 1 540.00 | 4 055 165.00 | 4 053 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 950.00 | |
GE Autres charges | | | 6 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 200 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 655.00 | | | -1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 053.00 | | | 4 204 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 894.00 | | | 4 203 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158.00 | | | 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 188.00 | | 564 824.00 | 2 395 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 867.00 | 2 947 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 964.00 | 1 833 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 904.00 | 820 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 583.00 | | 246 939.00 | 1 587 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 859.00 | | 39 917.00 | 792 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 747.00 | | 277 967.00 | 14 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 940.00 | 152 486.00 | 12 867.00 | 1 890 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161 767.00 | 100 136.00 | 964.00 | 1 161 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 173.00 | 52 351.00 | 11 904.00 | 729 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 452 264.00 | 140 950.00 | 134 464.00 | 452 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 264.00 | 140 950.00 | 134 464.00 | 452 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 788.00 | 140 950.00 | 134 464.00 | 453 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 950.00 | 134 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 561.00 | 96 561.00 | | 96 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 349.00 | 217 349.00 | | 217 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 702.00 | 165 702.00 | | 165 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 806 475.00 | 806 475.00 | | 806 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
UX Autres créances clients | 913 316.00 | 913 316.00 | | 913 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 281.00 | 383 281.00 | | 383 281.00 |
VB T. V. A. | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 278.00 | 98 278.00 | | 98 278.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 023.00 | | | 60 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 634.00 | 1 433 930.00 | 17 704.00 | 1 451 634.00 |
VW T.V.A. | 271 203.00 | 271 203.00 | | 271 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 685.00 | 1 706 685.00 | | 1 706 685.00 |