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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 805.00 | 89 805.00 | | 89 805.00 |
AH Fonds commercial | 268 372.00 | | 268 372.00 | 268 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 286 024.00 | 874 112.00 | 411 912.00 | 1 286 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 203.00 | 706 820.00 | 56 383.00 | 763 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 151.00 | 1 670 737.00 | 751 414.00 | 2 422 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 991.00 | 479 095.00 | 623 896.00 | 1 102 991.00 |
BZ Autres créances | 260 737.00 | | 260 737.00 | 260 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 413.00 | | 401 413.00 | 401 413.00 |
CF Disponibilités | 407 230.00 | | 407 230.00 | 407 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 159.00 | | 51 159.00 | 51 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 531.00 | 479 095.00 | 1 744 436.00 | 2 223 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 682.00 | 2 149 832.00 | 2 495 850.00 | 4 645 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 751.00 | | | 255 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 346.00 | | | 94 346.00 |
DL TOTAL (I) | 456 797.00 | | | 456 797.00 |
DP Provisions pour risques | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 423.00 | | | 393 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 710.00 | | | 105 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 553.00 | | | 658 553.00 |
EA Autres dettes | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 854 469.00 | | | 854 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 630.00 | | | 2 028 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 850.00 | | | 2 495 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 094 070.00 | 1 611.00 | 4 095 681.00 | 4 094 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 094 070.00 | 1 611.00 | 4 095 681.00 | 4 094 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 024.00 | |
GE Autres charges | | | 29 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 938.00 | | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 273 629.00 | | | 4 273 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 283.00 | | | 4 179 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 346.00 | | | 94 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 042.00 | | 4 992.00 | 2 421 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 882.00 | 2 422 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 882.00 | 763 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644 201.00 | | | 1 644 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 094.00 | | 4 992.00 | 762 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 872.00 | 113 748.00 | 3 882.00 | 1 560 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864 992.00 | 98 925.00 | | 864 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 880.00 | 14 823.00 | 3 882.00 | 695 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | 5 024.00 | | 5 400.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 469 844.00 | 171 726.00 | 162 476.00 | 469 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 844.00 | 171 726.00 | 162 476.00 | 469 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 244.00 | 176 750.00 | 162 476.00 | 475 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 750.00 | 162 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 710.00 | 105 710.00 | | 105 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 809.00 | 215 809.00 | | 215 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 317.00 | 164 317.00 | | 164 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 854 469.00 | 854 469.00 | | 854 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
UX Autres créances clients | 683 338.00 | | | 683 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 653.00 | | | 219 653.00 |
VB T. V. A. | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 423.00 | 229 726.00 | 163 697.00 | 393 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 708.00 | | | 109 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 432.00 | | | 148 432.00 |
VP Divers | 70 609.00 | | | 70 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 634.00 | 1 414 887.00 | 14 747.00 | 1 429 634.00 |
VW T.V.A. | 240 061.00 | 240 061.00 | | 240 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 630.00 | 1 864 933.00 | 163 697.00 | 2 028 630.00 |