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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 565.00 | 12 241.00 | 105 324.00 | 117 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801 895.00 | | 801 895.00 | 801 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 768.00 | 12 241.00 | 907 527.00 | 919 768.00 |
BZ Autres créances | 1 535 483.00 | | 1 535 483.00 | 1 535 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 215 010.00 | | 6 215 010.00 | 6 215 010.00 |
CF Disponibilités | 10 426 548.00 | | 10 426 548.00 | 10 426 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 907 288.00 | 650 885.00 | 39 256 402.00 | 39 907 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 827 056.00 | 663 127.00 | 40 163 929.00 | 40 827 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 858 000.00 | 6 858 000.00 | | 6 858 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 805.00 | 102 805.00 | | 102 805.00 |
DG Autres réserves | 3 693 685.00 | 3 693 685.00 | | 3 693 685.00 |
DH Report à nouveau | 3 006 240.00 | 2 910 794.00 | | 3 006 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 463.00 | 347 445.00 | | 1 203 463.00 |
DL TOTAL (I) | 14 864 193.00 | 13 912 730.00 | | 14 864 193.00 |
DP Provisions pour risques | 1 507 000.00 | 1 563 600.00 | | 1 507 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 507 000.00 | 1 563 600.00 | | 1 507 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 182.00 | 29.00 | | 520 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 620.00 | 11 245.00 | | 14 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 700.00 | 5 059 515.00 | | 4 117 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 404.00 | 1 746 249.00 | | 665 404.00 |
EA Autres dettes | 7 246 625.00 | 5 296 634.00 | | 7 246 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 228 206.00 | 30 156 431.00 | | 11 228 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 792 736.00 | 42 270 104.00 | | 23 792 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 163 929.00 | 57 746 434.00 | | 40 163 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 349 627.00 | |
FM Production stockée | | | -19 684 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 734 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 229 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 515 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219 786.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 401 644.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 764 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 1 116.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 892.00 | 1 548 292.00 | | 50 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 005.00 | 1 549 408.00 | | 51 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 051.00 | 24 113.00 | | 7 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 840 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 051.00 | 864 113.00 | | 7 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 955.00 | 685 294.00 | | 43 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 573.00 | 138 822.00 | | 604 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 330 185.00 | 26 911 148.00 | | 22 330 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 126 722.00 | 26 563 703.00 | | 21 126 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203 463.00 | 347 445.00 | | 1 203 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 291.00 | | 64 726.00 | 855 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 919 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 919 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 291.00 | | 64 726.00 | 855 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 122 410.00 | | | 122 410.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 563 600.00 | 5 000.00 | 12 000.00 | 1 563 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 564 384.00 | 16 501.00 | | 564 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 625.00 | 16 501.00 | | 646 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 700.00 | 4 117 700.00 | | 4 117 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 246 625.00 | 7 246 625.00 | | 7 246 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 228 206.00 | 11 228 206.00 | | 11 228 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801 895.00 | | | 801 895.00 |
UX Autres créances clients | 5 554 258.00 | | | 5 554 258.00 |
VC Groupe et associés | 555 702.00 | | | 555 702.00 |
VI Groupe et associés | 520 182.00 | 520 182.00 | | 520 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 447 338.00 | 7 645 443.00 | 801 895.00 | 8 447 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 778 117.00 | 23 778 117.00 | | 23 778 117.00 |