| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 913.00 | 7 241.00 | 105 671.00 | 112 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 566.00 | 17 031.00 | 106 535.00 | 123 566.00 |
BN En cours de production de biens | 22 621 453.00 | 369 243.00 | 22 252 210.00 | 22 621 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 313 368.00 | 2 000.00 | 6 311 369.00 | 6 313 368.00 |
BZ Autres créances | 12 672 701.00 | 52 000.00 | 12 620 701.00 | 12 672 701.00 |
CF Disponibilités | 7 902 732.00 | | 7 902 732.00 | 7 902 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 512 227.00 | 423 243.00 | 49 088 984.00 | 49 512 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 635 793.00 | 440 274.00 | 49 195 519.00 | 49 635 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 858 000.00 | 6 858 000.00 | | 6 858 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 805.00 | 102 805.00 | | 102 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 927 311.00 | | | 927 311.00 |
DG Autres réserves | | 3 850 576.00 | | |
DH Report à nouveau | 27 526.00 | 2 227 526.00 | | 27 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 042.00 | 726 735.00 | | 976 042.00 |
DL TOTAL (I) | 8 891 684.00 | 13 765 643.00 | | 8 891 684.00 |
DP Provisions pour risques | 4 335 000.00 | 4 326 000.00 | | 4 335 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 335 000.00 | 4 326 000.00 | | 4 335 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 203 588.00 | 217 683.00 | | 6 203 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 073.00 | 8 261.00 | | 605 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 897.00 | 500.00 | | 92 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 171 047.00 | 4 032 205.00 | | 7 171 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400 133.00 | 1 408 916.00 | | 1 400 133.00 |
EA Autres dettes | 4 164 271.00 | 5 483 754.00 | | 4 164 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 331 825.00 | 19 867 417.00 | | 16 331 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 968 834.00 | 31 018 737.00 | | 35 968 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 195 519.00 | 49 110 379.00 | | 49 195 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605 073.00 | | | 605 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 704 403.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 716 166.00 | |
FM Production stockée | | | 160 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 931 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 426 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 440 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 878 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 220.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 110 943.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 670.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 139.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 531.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 608.00 | | | 260 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 121 223.00 | 17 835 927.00 | | 21 121 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 145 181.00 | 17 109 192.00 | | 20 145 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 042.00 | 726 735.00 | | 976 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 566.00 | | 500.00 | 123 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 113 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 123 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 776.00 | | 500.00 | 113 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 326 000.00 | 35 000.00 | 26 000.00 | 4 326 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 369 243.00 | | | 369 243.00 |
6T Sur comptes clients | 17 368.00 | | 15 368.00 | 17 368.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 852.00 | | 15 368.00 | 445 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 771 852.00 | 35 000.00 | 41 368.00 | 4 771 852.00 |
UG ‐ Financières | | 3 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 171 047.00 | 7 171 047.00 | | 7 171 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 563 638.00 | 5 563 638.00 | | 5 563 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 331 825.00 | 16 331 825.00 | | 16 331 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -500.00 | | | -500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
UX Autres créances clients | 6 313 369.00 | 6 311 212.00 | 2 157.00 | 6 313 369.00 |
VC Groupe et associés | 11 638 248.00 | 11 638 248.00 | | 11 638 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 203 588.00 | 5 985 905.00 | 217 683.00 | 6 203 588.00 |
VI Groupe et associés | 601 433.00 | 601 433.00 | | 601 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 453.00 | 1 034 453.00 | | 1 034 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 988 288.00 | 18 985 886.00 | 2 902.00 | 18 988 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 875 937.00 | 35 654 614.00 | 221 323.00 | 35 875 937.00 |