| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 790.00 | 9 182.00 | 608.00 | 9 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 913.00 | 7 241.00 | 105 671.00 | 112 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 581.00 | | 161 581.00 | 161 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 402.00 | 16 423.00 | 267 979.00 | 284 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 361 231.00 | 5 670.00 | 12 355 561.00 | 12 361 231.00 |
BZ Autres créances | 2 449 198.00 | 52 000.00 | 2 397 198.00 | 2 449 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 079 324.00 | | 5 079 324.00 | 5 079 324.00 |
CF Disponibilités | 9 563 945.00 | | 9 563 945.00 | 9 563 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 173 481.00 | 426 913.00 | 46 746 568.00 | 47 173 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 457 884.00 | 443 336.00 | 47 014 547.00 | 47 457 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 858 000.00 | 6 858 000.00 | | 6 858 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 805.00 | 102 805.00 | | 102 805.00 |
DG Autres réserves | 3 850 576.00 | 3 844 256.00 | | 3 850 576.00 |
DH Report à nouveau | 3 257 166.00 | 3 246 273.00 | | 3 257 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 640.00 | 692 213.00 | | -1 029 640.00 |
DL TOTAL (I) | 13 038 908.00 | 14 743 548.00 | | 13 038 908.00 |
DP Provisions pour risques | 4 305 000.00 | 1 993 000.00 | | 4 305 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 305 000.00 | 1 993 000.00 | | 4 305 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 683.00 | 2 980 000.00 | | 966 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 843.00 | 16 053.00 | | 11 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 780.00 | 4 016.00 | | 3 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 406.00 | 4 289 375.00 | | 3 325 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583 159.00 | 1 785 870.00 | | 1 583 159.00 |
EA Autres dettes | 4 486 894.00 | 5 222 514.00 | | 4 486 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 292 875.00 | 18 187 554.00 | | 19 292 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 670 640.00 | 32 485 382.00 | | 29 670 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 014 547.00 | 49 221 930.00 | | 47 014 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 823 077.00 | |
FG Production vendue services | | | 243 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 066 540.00 | |
FM Production stockée | | | -1 022 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 466 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 165 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 093 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 373 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 153.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 53 614.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 099.00 | 2 900.00 | | 22 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 317.00 | 6 410.00 | | 4 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526 415.00 | 9 310.00 | | 2 526 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 526 384.00 | 44 303.00 | | -2 526 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 276 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 618 198.00 | 20 121 831.00 | | 19 618 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 647 837.00 | 19 429 617.00 | | 20 647 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 029 640.00 | 692 213.00 | | -1 029 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 440.00 | | | 284 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 274 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 284 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 650.00 | | | 274 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 993 000.00 | 2 555 000.00 | 243 008.00 | 1 993 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 511.00 | 369 243.00 | 69 511.00 | 69 511.00 |
6T Sur comptes clients | 26 634.00 | 5 670.00 | 26 634.00 | 26 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | 18 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 386.00 | 374 913.00 | 114 145.00 | 173 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166 386.00 | 2 929 913.00 | 357 153.00 | 2 166 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 384.00 | 7 970.00 | 4 414.00 | 12 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 406.00 | 3 325 406.00 | | 3 325 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 486 894.00 | 4 486 894.00 | | 4 486 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 292 875.00 | 19 292 875.00 | | 19 292 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 581.00 | | 161 581.00 | 161 581.00 |
UX Autres créances clients | 12 361 231.00 | 12 358 711.00 | 2 520.00 | 12 361 231.00 |
VC Groupe et associés | 601 248.00 | 601 248.00 | | 601 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 683.00 | | 966 683.00 | 966 683.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 281 455.00 | 281 455.00 | | 281 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 405 516.00 | 13 241 415.00 | 164 101.00 | 13 405 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 100 365.00 | 27 129 268.00 | 971 097.00 | 28 100 365.00 |