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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 841.00 | 10 439.00 | 22 402.00 | 32 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 756.00 | 10 439.00 | 23 316.00 | 33 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 289.00 | 6 908.00 | 1 382.00 | 8 289.00 |
BZ Autres créances | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 040.00 | | 399 040.00 | 399 040.00 |
CF Disponibilités | 599 481.00 | | 599 481.00 | 599 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 414.00 | 6 908.00 | 1 121 506.00 | 1 128 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 169.00 | 17 347.00 | 1 144 822.00 | 1 162 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 715.00 | 144 715.00 | | 144 715.00 |
DH Report à nouveau | 283 091.00 | 281 662.00 | | 283 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 583.00 | 111 429.00 | | 32 583.00 |
DL TOTAL (I) | 612 789.00 | 690 206.00 | | 612 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 888.00 | 74 396.00 | | 167 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382.00 | 51 458.00 | | 1 382.00 |
EA Autres dettes | 362 753.00 | 385 162.00 | | 362 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 033.00 | 516 017.00 | | 532 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 822.00 | 1 206 222.00 | | 1 144 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 611 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 611 154.00 | |
FM Production stockée | | | -408 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 465.00 | 402 308.00 | | 214 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 882.00 | 290 879.00 | | 181 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 583.00 | 111 429.00 | | 32 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 439.00 | 23 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 439.00 | 23 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 908.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 539.00 | 6 908.00 | 11 539.00 | 11 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 539.00 | 6 908.00 | 11 539.00 | 11 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 888.00 | 167 888.00 | | 167 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 753.00 | 362 753.00 | | 362 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 060.00 | 37 658.00 | 22 402.00 | 60 060.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 034.00 | 532 034.00 | | 532 034.00 |