| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 913.00 | 7 241.00 | 105 671.00 | 112 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 566.00 | 17 031.00 | 106 535.00 | 123 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 599 062.00 | 369 243.00 | 22 229 819.00 | 22 599 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 727 392.00 | 17 368.00 | 8 710 024.00 | 8 727 392.00 |
BZ Autres créances | 10 478 188.00 | 52 000.00 | 10 426 188.00 | 10 478 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 635 840.00 | | 7 635 840.00 | 7 635 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 442 456.00 | 438 611.00 | 49 003 845.00 | 49 442 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 566 022.00 | 455 642.00 | 49 110 379.00 | 49 566 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 858 000.00 | 6 858 000.00 | | 6 858 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 805.00 | 102 805.00 | | 102 805.00 |
DG Autres réserves | 3 850 576.00 | 3 850 576.00 | | 3 850 576.00 |
DH Report à nouveau | 2 227 526.00 | 3 257 166.00 | | 2 227 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 735.00 | -1 029 640.00 | | 726 735.00 |
DL TOTAL (I) | 13 765 643.00 | 13 038 908.00 | | 13 765 643.00 |
DP Provisions pour risques | 4 326 000.00 | 4 305 000.00 | | 4 326 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 326 000.00 | 4 305 000.00 | | 4 326 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 683.00 | 966 683.00 | | 217 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 261.00 | 11 843.00 | | 8 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 3 780.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032 205.00 | 3 325 406.00 | | 4 032 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 916.00 | 1 583 159.00 | | 1 408 916.00 |
EA Autres dettes | 5 483 754.00 | 4 486 894.00 | | 5 483 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 867 417.00 | 19 292 875.00 | | 19 867 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 018 737.00 | 29 670 640.00 | | 31 018 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 110 379.00 | 47 014 547.00 | | 49 110 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 392 084.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 448 444.00 | |
FM Production stockée | | | 1 123 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 598 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 893 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 893 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 556 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 098 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 953.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 396.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 31.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 662.00 | | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | 31.00 | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 22 099.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | 4 317.00 | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 2 526 415.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | -2 526 384.00 | | 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 835 927.00 | 19 618 198.00 | | 17 835 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 109 192.00 | 20 647 837.00 | | 17 109 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 735.00 | -1 029 640.00 | | 726 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 402.00 | | 22 530.00 | 284 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 183 366.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 366.00 | 113 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 366.00 | 123 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 612.00 | | 22 530.00 | 274 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 305 000.00 | 21 000.00 | | 4 305 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 369 243.00 | | | 369 243.00 |
6T Sur comptes clients | 5 670.00 | 11 698.00 | | 5 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 154.00 | 11 698.00 | | 434 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 739 154.00 | 32 698.00 | | 4 739 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 224.00 | 5 884.00 | 2 340.00 | 8 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032 205.00 | 4 032 205.00 | | 4 032 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483 754.00 | 5 483 754.00 | | 5 483 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 867 417.00 | 19 867 417.00 | | 19 867 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
UX Autres créances clients | 8 727 392.00 | 8 721 672.00 | 5 720.00 | 8 727 392.00 |
VC Groupe et associés | 9 228 941.00 | 9 228 941.00 | | 9 228 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 683.00 | | 217 683.00 | 217 683.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VP Divers | 1 249 247.00 | 1 249 247.00 | | 1 249 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405 810.00 | 1 405 810.00 | | 1 405 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 208 298.00 | 19 201 833.00 | 6 465.00 | 19 208 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 018 237.00 | 30 798 213.00 | 220 023.00 | 31 018 237.00 |