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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 222.00 | 328 499.00 | 4 723.00 | 333 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 952.00 | 38 727.00 | 1 224.00 | 39 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 944.00 | 400 405.00 | 81 539.00 | 481 944.00 |
BT Marchandises | 1 998 883.00 | 169 004.00 | 1 829 879.00 | 1 998 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 560.00 | 70 116.00 | 2 255 444.00 | 2 325 560.00 |
BZ Autres créances | 53 866.00 | | 53 866.00 | 53 866.00 |
CF Disponibilités | 284 278.00 | | 284 278.00 | 284 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 664 924.00 | 239 121.00 | 4 425 803.00 | 4 664 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 868.00 | 639 526.00 | 4 507 342.00 | 5 146 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 565.00 | | | 62 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 000.00 | | | 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
DG Autres réserves | 1 312 759.00 | | | 1 312 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 977.00 | | | 465 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 935.00 | | | 2 781 935.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925.00 | | | 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 934.00 | | | 112 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 346.00 | | | 1 220 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 702.00 | | | 390 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 907.00 | | | 1 724 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 342.00 | | | 4 507 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 907.00 | | | 1 724 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | | | 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 515 277.00 | 603 098.00 | 12 118 375.00 | 11 515 277.00 |
FG Production vendue services | 198 509.00 | 12 728.00 | 211 237.00 | 198 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 713 786.00 | 615 826.00 | 12 329 612.00 | 11 713 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 431 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 854 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 124.00 | |
GE Autres charges | | | 8 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 724 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 105.00 | | | 66 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 639.00 | | | -26 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 091.00 | | | 192 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 433 630.00 | | | 12 433 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 967 654.00 | | | 11 967 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 977.00 | | | 465 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 944.00 | | | 481 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 179.00 | | | 78 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 174.00 | | | 373 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 538.00 | 8 867.00 | | 391 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 328.00 | 2 850.00 | | 30 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 210.00 | 6 017.00 | | 361 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 401.00 | 5 604.00 | | 163 401.00 |
6T Sur comptes clients | 62 519.00 | 41 520.00 | 33 922.00 | 62 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 919.00 | 47 124.00 | 33 922.00 | 225 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 419.00 | 47 124.00 | 33 922.00 | 226 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 124.00 | 33 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 346.00 | 1 220 346.00 | | 1 220 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 499.00 | 178 499.00 | | 178 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 542.00 | 157 542.00 | | 157 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
UX Autres créances clients | 2 262 995.00 | | | 2 262 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 565.00 | | | 62 565.00 |
VB T. V. A. | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
VC Groupe et associés | 101.00 | | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VI Groupe et associés | 112 934.00 | 112 934.00 | | 112 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 354.00 | 2 319 198.00 | 93 156.00 | 2 412 354.00 |
VW T.V.A. | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 907.00 | 1 724 907.00 | | 1 724 907.00 |