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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 927.00 | 80 798.00 | 54 128.00 | 134 927.00 |
AH Fonds commercial | 1 563 519.00 | | 1 563 519.00 | 1 563 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 616.00 | 328 516.00 | 17 101.00 | 345 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 856.00 | 51 182.00 | 40 673.00 | 91 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 735.00 | | 66 735.00 | 66 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 653.00 | 460 496.00 | 1 742 157.00 | 2 202 653.00 |
BT Marchandises | 3 734 647.00 | 250 530.00 | 3 484 117.00 | 3 734 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 332.00 | | 90 332.00 | 90 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 289 115.00 | 62 360.00 | 4 226 755.00 | 4 289 115.00 |
BZ Autres créances | 59 458.00 | | 59 458.00 | 59 458.00 |
CF Disponibilités | 625 999.00 | | 625 999.00 | 625 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 849 004.00 | 312 890.00 | 8 536 114.00 | 8 849 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 051 657.00 | 773 386.00 | 10 278 271.00 | 11 051 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 000.00 | | | 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
DG Autres réserves | 2 609 561.00 | | | 2 609 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 417.00 | | | 617 417.00 |
DL TOTAL (I) | 4 230 178.00 | | | 4 230 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 765.00 | | | 1 360 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 865.00 | | | 949 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 944.00 | | | 306 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805 076.00 | | | 2 805 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 442.00 | | | 625 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 048 093.00 | | | 6 048 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 278 271.00 | | | 10 278 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 588 912.00 | | | 4 588 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 296 673.00 | 723 052.00 | 19 019 725.00 | 18 296 673.00 |
FG Production vendue services | 303 110.00 | 181 950.00 | 485 060.00 | 303 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 599 783.00 | 905 002.00 | 19 504 785.00 | 18 599 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 580 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 071 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 433 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 246.00 | |
GE Autres charges | | | 6 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 608 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 159.00 | | | 300 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 582 880.00 | | | 19 582 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 965 463.00 | | | 18 965 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 417.00 | | | 617 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 874.00 | | 1 284 778.00 | 917 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 202 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 179.00 | | 1 217 267.00 | 481 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 391.00 | | 49 081.00 | 388 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 305.00 | | 18 430.00 | 48 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 786.00 | 72 710.00 | | 387 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 201.00 | 32 597.00 | | 48 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 585.00 | 40 113.00 | | 339 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 213 904.00 | 36 625.00 | | 213 904.00 |
6T Sur comptes clients | 39 617.00 | 36 888.00 | 14 145.00 | 39 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 521.00 | 73 513.00 | 14 145.00 | 253 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 521.00 | 73 513.00 | 14 145.00 | 253 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 805 076.00 | 2 805 076.00 | | 2 805 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 586.00 | 291 586.00 | | 291 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 695.00 | 169 695.00 | | 169 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 735.00 | | 66 735.00 | 66 735.00 |
UX Autres créances clients | 4 254 199.00 | 4 254 199.00 | | 4 254 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
VB T. V. A. | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
VC Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 765.00 | 208 529.00 | 1 152 236.00 | 1 360 765.00 |
VI Groupe et associés | 949 865.00 | 949 865.00 | | 949 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 464 762.00 | 4 363 111.00 | 101 650.00 | 4 464 762.00 |
VW T.V.A. | 123 616.00 | 123 616.00 | | 123 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 741 148.00 | 4 588 912.00 | 1 152 236.00 | 5 741 148.00 |