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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 000.00 | 68 946.00 | 16 054.00 | 85 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 563 519.00 | | 1 563 519.00 | 1 563 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 217.00 | 239 278.00 | 4 940.00 | 244 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 911.00 | 70 313.00 | 41 598.00 | 111 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 735.00 | | 69 735.00 | 69 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 382.00 | 378 537.00 | 1 695 846.00 | 2 074 382.00 |
BT Marchandises | 4 961 802.00 | 336 662.00 | 4 625 140.00 | 4 961 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604 539.00 | | 604 539.00 | 604 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 761 605.00 | 104 961.00 | 3 656 644.00 | 3 761 605.00 |
BZ Autres créances | 1 810 995.00 | | 1 810 995.00 | 1 810 995.00 |
CF Disponibilités | 164 801.00 | | 164 801.00 | 164 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 350 256.00 | 441 623.00 | 10 908 633.00 | 11 350 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 424 638.00 | 820 160.00 | 12 604 479.00 | 13 424 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DG Autres réserves | 3 797 581.00 | 3 027 478.00 | | 3 797 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 255.00 | 969 603.00 | | 1 444 255.00 |
DL TOTAL (I) | 6 245 036.00 | 5 000 281.00 | | 6 245 036.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113.00 | 2 096.00 | | 2 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 450.00 | 1 675 107.00 | | 1 658 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 005.00 | 356 535.00 | | 132 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758 051.00 | 2 697 883.00 | | 3 758 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 824.00 | 628 572.00 | | 790 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 341 443.00 | 5 360 193.00 | | 6 341 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 604 479.00 | 10 360 474.00 | | 12 604 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 320 345.00 | 976 086.00 | 22 296 432.00 | 21 320 345.00 |
FG Production vendue services | 382 286.00 | 129 164.00 | 511 450.00 | 382 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 702 631.00 | 1 105 250.00 | 22 807 882.00 | 21 702 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 935 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 059 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 595 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 305 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 900 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 035 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 978 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 199.00 | 378 445.00 | | 534 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 943 361.00 | 20 446 996.00 | | 22 943 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 499 106.00 | 19 477 393.00 | | 21 499 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 255.00 | 969 603.00 | | 1 444 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 653.00 | | 25 929.00 | 2 202 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 200.00 | 2 074 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 927.00 | 1 648 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 273.00 | 356 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698 446.00 | | | 1 698 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 472.00 | | 22 929.00 | 437 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 735.00 | | 3 000.00 | 66 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 331.00 | 30 405.00 | 154 200.00 | 502 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 310.00 | 14 562.00 | 49 927.00 | 104 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 021.00 | 15 843.00 | 104 273.00 | 398 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 262 323.00 | 74 339.00 | | 262 323.00 |
6T Sur comptes clients | 70 693.00 | 78 324.00 | 44 055.00 | 70 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 016.00 | 152 663.00 | 44 055.00 | 333 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 016.00 | 170 663.00 | 44 055.00 | 333 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 663.00 | 44 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 758 051.00 | 3 758 051.00 | | 3 758 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 237.00 | 480 237.00 | | 480 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 691.00 | 186 691.00 | | 186 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 735.00 | | 69 735.00 | 69 735.00 |
UX Autres créances clients | 3 726 547.00 | 3 726 547.00 | | 3 726 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
VB T. V. A. | 59 035.00 | 59 035.00 | | 59 035.00 |
VC Groupe et associés | 1 744 269.00 | 1 744 269.00 | | 1 744 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VI Groupe et associés | 708 450.00 | 708 450.00 | | 708 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 688 850.00 | 5 584 057.00 | 104 793.00 | 5 688 850.00 |
VW T.V.A. | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 209 438.00 | 6 209 438.00 | | 6 209 438.00 |