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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 716.00 | 302 726.00 | 2 991.00 | 305 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 952.00 | 39 718.00 | 234.00 | 39 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 438.00 | 375 622.00 | 78 816.00 | 454 438.00 |
BT Marchandises | 2 120 751.00 | 204 122.00 | 1 916 630.00 | 2 120 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 612.00 | 75 862.00 | 2 563 751.00 | 2 639 612.00 |
BZ Autres créances | 326 654.00 | | 326 654.00 | 326 654.00 |
CF Disponibilités | 135 093.00 | | 135 093.00 | 135 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 225 416.00 | 279 983.00 | 4 945 433.00 | 5 225 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 854.00 | 655 605.00 | 5 024 249.00 | 5 679 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 000.00 | | | 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
DG Autres réserves | 1 636 235.00 | | | 1 636 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 970.00 | | | 540 970.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 406.00 | | | 3 180 406.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 605.00 | | | 66 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 410.00 | | | 1 325 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 969.00 | | | 449 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 343.00 | | | 1 843 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 249.00 | | | 5 024 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 008.00 | | | 1 843 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 293 198.00 | 675 375.00 | 12 968 573.00 | 12 293 198.00 |
FG Production vendue services | 394 194.00 | 11 720.00 | 405 914.00 | 394 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 687 392.00 | 687 095.00 | 13 374 487.00 | 12 687 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 473 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 008 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 159.00 | |
GE Autres charges | | | 28 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 655 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 879.00 | | | 253 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 476 546.00 | | | 13 476 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 935 576.00 | | | 12 935 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 970.00 | | | 540 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 944.00 | | | 481 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 506.00 | 454 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 506.00 | 345 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 178.00 | | | 78 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 174.00 | | | 373 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 405.00 | 2 723.00 | 27 506.00 | 400 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 226.00 | 2 723.00 | 27 506.00 | 367 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 004.00 | 35 117.00 | | 169 004.00 |
6T Sur comptes clients | 70 116.00 | 51 042.00 | 45 297.00 | 70 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 121.00 | 86 159.00 | 45 297.00 | 239 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 621.00 | 86 159.00 | 45 297.00 | 239 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 159.00 | 45 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 410.00 | 1 325 410.00 | | 1 325 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 340.00 | 219 340.00 | | 219 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 774.00 | 156 774.00 | | 156 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
UX Autres créances clients | 2 597 728.00 | | | 2 597 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
VB T. V. A. | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
VC Groupe et associés | 271 008.00 | | | 271 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VI Groupe et associés | 66 605.00 | 66 605.00 | | 66 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 143.00 | 2 927 687.00 | 72 470.00 | 3 000 143.00 |
VW T.V.A. | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 008.00 | 1 843 008.00 | | 1 843 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |