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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 927.00 | 104 310.00 | 30 616.00 | 134 927.00 |
AH Fonds commercial | 1 563 519.00 | | 1 563 519.00 | 1 563 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 616.00 | 335 017.00 | 10 599.00 | 345 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 856.00 | 63 004.00 | 28 852.00 | 91 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 735.00 | | 66 735.00 | 66 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 653.00 | 502 331.00 | 1 700 321.00 | 2 202 653.00 |
BT Marchandises | 3 365 976.00 | 262 323.00 | 3 103 653.00 | 3 365 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 792.00 | | 108 792.00 | 108 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 023 309.00 | 70 693.00 | 3 952 616.00 | 4 023 309.00 |
BZ Autres créances | 1 155 696.00 | | 1 155 696.00 | 1 155 696.00 |
CF Disponibilités | 294 265.00 | | 294 265.00 | 294 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 131.00 | | 45 131.00 | 45 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 993 169.00 | 333 016.00 | 8 660 153.00 | 8 993 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 195 821.00 | 835 347.00 | 10 360 474.00 | 11 195 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DG Autres réserves | 3 027 478.00 | 2 609 561.00 | | 3 027 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 603.00 | 617 417.00 | | 969 603.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000 281.00 | 4 230 178.00 | | 5 000 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096.00 | 1 360 765.00 | | 2 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675 107.00 | 949 865.00 | | 1 675 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 535.00 | 306 944.00 | | 356 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 883.00 | 2 805 076.00 | | 2 697 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 572.00 | 625 442.00 | | 628 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 360 193.00 | 6 048 093.00 | | 5 360 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 360 474.00 | 10 278 271.00 | | 10 360 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 675 107.00 | | | 1 675 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 976 196.00 | 735 532.00 | 19 711 727.00 | 18 976 196.00 |
FG Production vendue services | 340 762.00 | 135 619.00 | 476 380.00 | 340 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 316 957.00 | 871 150.00 | 20 188 108.00 | 19 316 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 441 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 753 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 314 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 493.00 | |
GE Autres charges | | | 18 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 051 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 389 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 445.00 | 300 159.00 | | 378 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 446 996.00 | 19 582 880.00 | | 20 446 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 477 393.00 | 18 965 463.00 | | 19 477 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 603.00 | 617 417.00 | | 969 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 653.00 | | | 2 202 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 202 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698 446.00 | | | 1 698 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 472.00 | | | 437 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 735.00 | | | 66 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 496.00 | 41 835.00 | | 460 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 798.00 | 23 512.00 | | 80 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 698.00 | 18 323.00 | | 379 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 250 530.00 | 11 793.00 | | 250 530.00 |
6T Sur comptes clients | 62 360.00 | 48 699.00 | 40 367.00 | 62 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 890.00 | 60 493.00 | 40 367.00 | 312 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 890.00 | 60 493.00 | 40 367.00 | 312 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 000.00 | 200 000.00 | 950 000.00 | 1 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 883.00 | 2 697 883.00 | | 2 697 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 931.00 | 338 931.00 | | 338 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 197.00 | 159 197.00 | | 159 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 735.00 | | 66 735.00 | 66 735.00 |
UX Autres créances clients | 3 977 671.00 | 3 977 671.00 | | 3 977 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 638.00 | | 45 638.00 | 45 638.00 |
VB T. V. A. | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
VC Groupe et associés | 1 092 297.00 | 1 092 297.00 | | 1 092 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VI Groupe et associés | 525 107.00 | 525 107.00 | | 525 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 290 871.00 | 5 178 498.00 | 112 373.00 | 5 290 871.00 |
VW T.V.A. | 91 135.00 | 91 135.00 | | 91 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 003 658.00 | 4 053 658.00 | 950 000.00 | 5 003 658.00 |