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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
AH Fonds commercial | 249 200.00 | | 249 200.00 | 249 200.00 |
AP Constructions | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 213.00 | 241 357.00 | 92 856.00 | 334 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 681.00 | 318 020.00 | 481 661.00 | 799 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 583.00 | | 150 583.00 | 150 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 664.00 | 585 494.00 | 1 000 169.00 | 1 585 664.00 |
BN En cours de production de biens | 39 827.00 | | 39 827.00 | 39 827.00 |
BT Marchandises | 3 274 847.00 | 182 042.00 | 3 092 805.00 | 3 274 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 139.00 | 197 289.00 | 1 595 850.00 | 1 793 139.00 |
BZ Autres créances | 1 440 160.00 | | 1 440 160.00 | 1 440 160.00 |
CF Disponibilités | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 872.00 | | 188 872.00 | 188 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 772 355.00 | 379 331.00 | 6 393 023.00 | 6 772 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 358 018.00 | 964 826.00 | 7 393 193.00 | 8 358 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 870.00 | 94 870.00 | | 94 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 420.00 | 128 420.00 | | 128 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
DG Autres réserves | 1 350 004.00 | 998 743.00 | | 1 350 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 160.00 | 515 495.00 | | 332 160.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 721.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 914 941.00 | 1 749 737.00 | | 1 914 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 309 736.00 | 2 050 963.00 | | 2 309 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 184.00 | 79 755.00 | | 146 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 767.00 | 618 444.00 | | 387 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 425.00 | 2 629 016.00 | | 2 050 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 156.00 | 677 076.00 | | 566 156.00 |
EA Autres dettes | 17 984.00 | 110 435.00 | | 17 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 478 251.00 | 6 173 695.00 | | 5 478 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 393 193.00 | 7 923 432.00 | | 7 393 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 797 126.00 | 1 445 113.00 | | 1 797 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 476 110.00 | 428 985.00 | 24 905 095.00 | 24 476 110.00 |
FG Production vendue services | 1 385 465.00 | | 1 385 465.00 | 1 385 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 861 576.00 | 428 985.00 | 26 290 560.00 | 25 861 576.00 |
FM Production stockée | | | -26 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 468 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 669 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 433 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 420.00 | |
GE Autres charges | | | 174 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 978 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 18 167.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 154.00 | 220 994.00 | | 11 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 793.00 | 514.00 | | 2 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 097.00 | 239 674.00 | | 14 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206.00 | 2 900.00 | | 2 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 908.00 | 186 667.00 | | 16 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | 294.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 186.00 | 189 861.00 | | 19 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 089.00 | 49 813.00 | | -5 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 459.00 | 124 466.00 | | 113 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 497 959.00 | 35 266 909.00 | | 26 497 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 165 799.00 | 34 751 414.00 | | 26 165 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 160.00 | 515 495.00 | | 332 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 495.00 | 14 520.00 | | 31 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 721.00 | 71.00 | 2 793.00 | 2 721.00 |
6T Sur comptes clients | 124 624.00 | 94 564.00 | 21 900.00 | 124 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 045.00 | 89 855.00 | 77 858.00 | 170 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 391.00 | 184 491.00 | 102 551.00 | 297 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 188 872.00 | | | 188 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 754.00 | 3 422 171.00 | 150 582.00 | 3 572 754.00 |